DPAM B Equities US Dividend Sustainable A

BE6289210211
438,33 EUR 25/11/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6289210211
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2022
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 2,460 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 3,01 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,97 %
Gezondheid en Farma 16,76 %
Financiële sector 16,36 %
Consumptiegoederen 16,34 %
Diverse industrieën en diensten 14,28 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,55 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,97 %
Ierland 4,77 %
Zwitserland 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,46 %
APPLE INC ORD 5,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,52 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,04 %
PFIZER INC ORD 2,00 %
ABBVIE INC ORD 1,92 %
MERCK & CO INC ORD 1,90 %
PEPSICO INC ORD 1,82 %
BROADCOM INC ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -2,89 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -5,85 %
Rendement 6 maanden 5,31 % -1,00 %
Rendement 1 jaar 1,85 % -7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,55 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 12,59