DPAM B Defensive Strategy A

BE6227491915
123,06 EUR 28/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227491915
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2022
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2022) 56,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,37 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,50 %
Aandelen 23,85 %
Liquiditeiten 9,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,47 %
Consumptiegoederen 4,69 %
Financiële sector 4,10 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Telecomoperatoren 0,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,97 %
Frankrijk 9,48 %
Italië 8,12 %
China 6,21 %
Nederland 6,15 %
Spanje 5,70 %
Duitsland 4,54 %
Groot-Brittannië 4,26 %
België 2,97 %
Luxemburg 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,32 %
USD - Amerikaanse dollar 17,14 %
CNY - Chinese yuan 5,52 %
GBP - Brits pond 2,52 %
JPY - Japanse yen 1,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
INR - Indiase roepie 0,55 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 10,21 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 9,44 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 9,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,40 %
DPAM B BONDS EUR P 5,75 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 5,22 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 3,99 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 2,80 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 2,75 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 2,47 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -6,72 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -11,36 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -10,08 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor -