DPAM B Defensive Strategy A

BE6227491915
123,38 EUR 24/11/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227491915
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2022
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2022) 52,750 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,37 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,09 %
Aandelen 21,72 %
Liquiditeiten 11,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,65 %
Consumptiegoederen 4,08 %
Financiële sector 3,61 %
Gezondheid en Farma 2,79 %
Diverse industrieën en diensten 2,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,90 %
Frankrijk 9,17 %
Italië 7,91 %
Spanje 6,48 %
Nederland 5,73 %
Duitsland 4,55 %
Groot-Brittannië 3,65 %
België 2,68 %
Luxemburg 2,24 %
Ierland 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,94 %
USD - Amerikaanse dollar 21,10 %
GBP - Brits pond 2,04 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM P 10,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,82 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 7,46 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,05 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 5,24 %
DPAM B BONDS EUR P 3,84 %
DPAM B CORPORATE BONDS EUR 2023 P 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-JAN-2025 3,30 %
DPAM BONDS L EUR INFLATION LINKED P 3,08 %
DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P EUR HEDGED 2,85 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -2,26 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -2,40 % -0,40 %
Rendement 1 jaar -10,52 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor -