DP Global Strategy L Medium (Uitkering)

LU0035601128
55,22 EUR 23/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035601128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 1229,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2022

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,22 %
Obligaties 34,85 %
Liquiditeiten 6,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,92 %
Consumptiegoederen 10,94 %
Financiële sector 9,26 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,22 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,02 %
Frankrijk 7,73 %
Italië 5,72 %
Spanje 5,53 %
België 4,28 %
Nederland 4,02 %
Duitsland 4,02 %
Groot-Brittannië 3,48 %
China 3,01 %
Japan 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,68 %
USD - Amerikaanse dollar 28,82 %
GBP - Brits pond 2,72 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
INR - Indiase roepie 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 8,46 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 6,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,06 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 5,56 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 5,22 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,51 %
DPAM B BONDS EUR J 4,14 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,63 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 3,38 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 2,92 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,93 % -2,57 %
Rendement 3 maanden -5,14 % -3,63 %
Rendement 6 maanden -10,94 % -6,20 %
Rendement 1 jaar -4,63 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 2,88