DP Global Strategy L Medium (Uitkering)

LU0035601128
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,04 EUR 17/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,60 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035601128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1383,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering april,augustus,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 23/08/2019

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,26 %
Obligaties 40,09 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,89 %
Financiële sector 10,60 %
Spitstechnologie 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Gezondheid en Farma 3,78 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,03 %
Frankrijk 12,32 %
Spanje 6,09 %
België 5,68 %
Italië 5,33 %
Duitsland 5,09 %
Nederland 3,98 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Japan 3,11 %
Luxemburg 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,23 %
USD - Amerikaanse dollar 26,56 %
JPY - Japanse yen 3,04 %
GBP - Brits pond 2,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
INR - Indiase roepie 0,99 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 7,85 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 6,77 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 4,96 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,74 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 3,65 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,63 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 2,86 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 2,42 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,41 %
Etfs Physical Gold 2,32 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 4,60 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,91
;