DP Global Strategy L Medium (Uitkering)

LU0035601128
53,03 EUR 23/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035601128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 1160,580 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,april,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,44 %
Obligaties 39,76 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,00 %
Spitstechnologie 9,76 %
Financiële sector 8,08 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,85 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,29 %
Frankrijk 9,60 %
Italië 5,96 %
Spanje 5,63 %
Duitsland 5,21 %
België 4,81 %
Nederland 4,04 %
Luxemburg 3,33 %
Groot-Brittannië 3,18 %
China 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,72 %
USD - Amerikaanse dollar 20,42 %
GBP - Brits pond 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,12 %
INR - Indiase roepie 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 6,90 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 5,25 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 5,05 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,33 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,02 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,55 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,39 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 3,18 %
DPAM INVEST B BONDS EUR J 3,17 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 3,09 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -1,52 %
Rendement 3 maanden 1,90 % -0,36 %
Rendement 6 maanden 13,83 % 8,04 %
Rendement 1 jaar 0,62 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,46