DP Global Strategy L Medium (Uitkering)

LU0035601128
53,85 EUR 19/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,37 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035601128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1359,190 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering april,augustus,november,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,25 %
Obligaties 40,14 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,91 %
Financiële sector 10,85 %
Spitstechnologie 9,25 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Gezondheid en Farma 4,76 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,83 %
Frankrijk 11,36 %
Italië 6,07 %
België 5,57 %
Duitsland 5,21 %
Spanje 4,90 %
Nederland 3,90 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 3,49 %
Japan 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,53 %
USD - Amerikaanse dollar 24,89 %
GBP - Brits pond 2,61 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
INR - Indiase roepie 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 7,83 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 6,45 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 5,40 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 4,80 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,43 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 3,80 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 3,18 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 3,15 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 2,55 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,49 %

Prestaties in EUR (19/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,47 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,58
;