DP Global Strategy L Medium (Uitkering)

LU0035601128
60,84 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035601128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1315,980 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,86 %
Obligaties 34,67 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,55 %
Consumptiegoederen 11,40 %
Financiële sector 9,18 %
Gezondheid en Farma 6,98 %
Diverse industrieën en diensten 5,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,34 %
Frankrijk 8,53 %
Italië 6,10 %
Spanje 5,96 %
Duitsland 4,11 %
Groot-Brittannië 4,02 %
België 3,73 %
Nederland 3,67 %
China 3,30 %
Luxemburg 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,19 %
USD - Amerikaanse dollar 30,07 %
GBP - Brits pond 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,24 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
INR - Indiase roepie 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 9,05 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 6,21 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 5,28 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,84 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,66 %
DPAM INVEST B BONDS EUR J 4,30 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 4,17 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 2,98 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,95 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 2,87 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 3,56 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 12,26 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 5,07