DP Global Strategy L Medium Low (Uitkering)

LU0726996027
65,08 EUR 15/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,33 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 355,940 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering april,augustus,december
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 23/08/2019

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,74 %
Aandelen 39,15 %
Liquiditeiten 4,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,23 %
USD - Amerikaanse dollar 24,93 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
GBP - Brits pond 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,73 %
INR - Indiase roepie 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 7,76 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,77 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,29 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,62 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,60 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 3,00 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,80 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 2,38 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,35 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,25 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,91 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 5,33 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,11
;