DP Global Strategy L Medium Low (Uitkering)

LU0726996027
72,08 EUR 19/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 370,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,91 %
Aandelen 43,15 %
Liquiditeiten 5,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,67 %
Frankrijk 9,81 %
Italië 6,31 %
Nederland 5,74 %
Spanje 5,31 %
België 5,29 %
Duitsland 4,13 %
Groot-Brittannië 3,98 %
China 2,30 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,70 %
USD - Amerikaanse dollar 23,62 %
GBP - Brits pond 2,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
INR - Indiase roepie 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 6,67 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 6,11 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 4,51 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 3,98 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,92 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,07 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,06 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 2,82 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 2,73 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,70 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % -
Rendement 3 maanden 1,49 % -
Rendement 6 maanden 3,17 % -
Rendement 1 jaar 10,04 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor -