DP Global Strategy L Medium Low (Uitkering)

LU0726996027
67,94 EUR 12/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,27 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 362,260 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering april,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,95 %
Aandelen 41,00 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,04 %
Financiële sector 8,63 %
Spitstechnologie 7,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,38 %
Gezondheid en Farma 3,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,38 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,67 %
Frankrijk 10,80 %
Italië 6,53 %
Nederland 6,32 %
België 5,84 %
Duitsland 5,26 %
Spanje 4,44 %
Groot-Brittannië 3,95 %
Luxemburg 2,60 %
Zwitserland 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,25 %
USD - Amerikaanse dollar 25,01 %
GBP - Brits pond 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,43 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
INR - Indiase roepie 1,07 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,18 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,77 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,40 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,85 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,65 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,19 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 2,36 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,35 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,34 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 2,33 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 7,12 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 9,27 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,56