DP Global Strategy L Medium Low (Uitkering)

LU0726996027
64,60 EUR 24/11/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 305,660 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,54 %
Aandelen 40,68 %
Liquiditeiten 5,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,69 %
Consumptiegoederen 8,11 %
Financiële sector 6,60 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,21 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,11 %
Frankrijk 9,34 %
Italië 6,67 %
Nederland 5,59 %
België 5,30 %
Spanje 4,73 %
Duitsland 4,27 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Japan 2,34 %
Luxemburg 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,27 %
USD - Amerikaanse dollar 25,11 %
GBP - Brits pond 2,47 %
JPY - Japanse yen 1,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 6,49 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 5,93 %
DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,77 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 4,42 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 4,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,70 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,58 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,27 %
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE J EUR C 2,95 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,52 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -2,87 % -2,20 %
Rendement 6 maanden -2,44 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -9,55 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor -