DP Global Strategy L Medium Low (Uitkering)

LU0726996027
64,91 EUR 30/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/07/2020) 347,630 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,april,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 20/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,81 %
Aandelen 38,40 %
Liquiditeiten 3,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,04 %
Financiële sector 8,63 %
Spitstechnologie 7,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,38 %
Gezondheid en Farma 3,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,38 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,67 %
Frankrijk 10,80 %
Italië 6,53 %
Nederland 6,32 %
België 5,84 %
Duitsland 5,26 %
Spanje 4,44 %
Groot-Brittannië 3,95 %
Luxemburg 2,60 %
Zwitserland 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,67 %
USD - Amerikaanse dollar 17,07 %
GBP - Brits pond 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,44 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
INR - Indiase roepie 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,18 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,77 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,40 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,85 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,65 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,19 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 2,36 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,35 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,34 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 2,33 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -
Rendement 3 maanden 4,14 % -
Rendement 6 maanden -1,94 % -
Rendement 1 jaar 1,54 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor -