DP Global Strategy L Medium Low (Uitkering)

LU0726996027
64,10 EUR 21/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 333,900 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2022

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,66 %
Aandelen 41,18 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,80 %
Consumptiegoederen 8,14 %
Financiële sector 6,95 %
Gezondheid en Farma 5,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,69 %
Frankrijk 8,81 %
Italië 6,23 %
Nederland 5,63 %
België 5,44 %
Spanje 4,95 %
Duitsland 4,35 %
Groot-Brittannië 3,42 %
Japan 2,34 %
China 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,10 %
USD - Amerikaanse dollar 22,28 %
GBP - Brits pond 2,18 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
NOK - Noorse kroon 1,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
INR - Indiase roepie 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,49 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 5,98 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 5,94 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 4,26 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,24 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,95 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,05 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 3,05 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 2,89 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,68 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,32 % -
Rendement 3 maanden -7,51 % -
Rendement 6 maanden -11,37 % -
Rendement 1 jaar -8,88 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor -