DP Global Strategy L Low (Uitkering)

LU0035599397
35,51 EUR 21/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035599397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 179,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,10 %
Aandelen 27,69 %
Liquiditeiten 5,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,41 %
Consumptiegoederen 5,35 %
Financiële sector 4,27 %
Gezondheid en Farma 3,26 %
Diverse industrieën en diensten 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,53 %
Frankrijk 10,43 %
Italië 7,04 %
Nederland 6,98 %
België 6,61 %
Spanje 6,27 %
Duitsland 4,06 %
Groot-Brittannië 3,61 %
Luxemburg 3,38 %
Japan 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,46 %
USD - Amerikaanse dollar 17,66 %
GBP - Brits pond 1,71 %
JPY - Japanse yen 1,37 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
INR - Indiase roepie 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 9,60 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,06 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 5,86 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 4,12 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,49 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,94 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,54 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,27 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,11 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 1,92 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 2,53 % 4,17 %
Rendement 1 jaar 6,69 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 3,98