DP Global Strategy L Low (Uitkering)

LU0035599397
33,89 EUR 20/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035599397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 178,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,april,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,96 %
Aandelen 23,74 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,61 %
Spitstechnologie 4,23 %
Financiële sector 3,62 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Diverse industrieën en diensten 2,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Nutsbedrijven 0,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,93 %
Frankrijk 11,01 %
Nederland 8,05 %
Italië 6,78 %
België 6,56 %
Spanje 5,68 %
Luxemburg 4,39 %
Duitsland 4,34 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Japan 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,56 %
USD - Amerikaanse dollar 13,53 %
GBP - Brits pond 1,41 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
NOK - Noorse kroon 0,86 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
INR - Indiase roepie 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 14,62 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 6,48 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,30 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,21 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 2,89 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,24 %
OTHER ASSETS 2,21 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,08 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,95 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 0,83 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 6,59 % 2,54 %
Rendement 1 jaar 2,25 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 3,51