DP Global Strategy L Low (Uitkering)

LU0035599397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,41 EUR 17/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,39 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035599397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 217,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering april,juli,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,63 %
Aandelen 23,05 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,42 %
Consumptiegoederen 3,45 %
Spitstechnologie 2,43 %
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Gezondheid en Farma 1,71 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,35 %
Frankrijk 11,34 %
Italië 7,96 %
België 6,58 %
Spanje 6,07 %
Nederland 5,71 %
Luxemburg 5,34 %
Duitsland 3,90 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Japan 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,13 %
USD - Amerikaanse dollar 20,14 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
GBP - Brits pond 1,17 %
NOK - Noorse kroon 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 14,41 %
EUR CASH 5,41 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 4,38 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 3,82 %
DPAM L BONDS QUALITY SUSTAINABLE J EUR CAP 3,15 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,85 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,52 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,21 %
Etfs Physical Gold 2,13 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,05 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 3,56 %
Rendement 6 maanden 4,04 % 8,34 %
Rendement 1 jaar 2,39 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 6,67 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,19