DP Global Strategy L Low (Uitkering)

LU0035599397
32,95 EUR 2/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035599397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 168,580 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,april,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 14/02/2020

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,43 %
Aandelen 25,09 %
Liquiditeiten 3,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,50 %
Financiële sector 5,22 %
Spitstechnologie 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,73 %
Gezondheid en Farma 2,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Nutsbedrijven 1,35 %
Telecomoperatoren 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,95 %
Frankrijk 10,32 %
Nederland 7,37 %
Italië 6,90 %
België 5,70 %
Spanje 5,42 %
Duitsland 4,49 %
Luxemburg 4,36 %
Groot-Brittannië 3,61 %
Ierland 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,51 %
USD - Amerikaanse dollar 20,99 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
GBP - Brits pond 1,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,79 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 13,97 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 5,04 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 3,65 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 3,10 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,02 %
OTHER ASSETS 2,75 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,46 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,36 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,31 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,28 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 1,11 %
Rendement 3 maanden -1,73 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -1,74 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,13