DP Global Strategy L Low (Uitkering)

LU0035599397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,56 EUR 16/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,61 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035599397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 219,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering april,juli,augustus,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 23/08/2019

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,63 %
Aandelen 23,05 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,28 %
Financiële sector 4,42 %
Spitstechnologie 2,43 %
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Gezondheid en Farma 1,71 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,35 %
Frankrijk 11,34 %
Italië 7,96 %
België 6,58 %
Spanje 6,07 %
Nederland 5,71 %
Luxemburg 5,34 %
Duitsland 3,90 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Japan 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,13 %
USD - Amerikaanse dollar 20,14 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
GBP - Brits pond 1,17 %
NOK - Noorse kroon 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 14,41 %
EUR CASH 5,41 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 4,38 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 3,82 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 3,15 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,85 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,52 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,21 %
Etfs Physical Gold 2,13 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,05 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 3,61 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,98
;