DP Global Strategy L Low

LU0035600401
89,76 EUR 20/05/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035600401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/04/2022) 205,960 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,26 %
Aandelen 26,90 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,20 %
Consumptiegoederen 5,27 %
Financiële sector 4,51 %
Gezondheid en Farma 3,22 %
Diverse industrieën en diensten 2,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,24 %
Frankrijk 9,73 %
Italië 8,06 %
Nederland 6,93 %
Spanje 6,19 %
België 5,92 %
Duitsland 4,82 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Luxemburg 2,64 %
Japan 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,59 %
USD - Amerikaanse dollar 16,59 %
JPY - Japanse yen 1,75 %
GBP - Brits pond 1,53 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 9,82 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 7,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,27 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 5,97 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 3,81 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,64 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,05 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,63 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,54 %
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE J EUR C 2,45 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,89 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -3,29 % -3,58 %
Rendement 6 maanden -7,52 % -5,13 %
Rendement 1 jaar -4,42 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 1,94