DP Global Strategy L High (Uitkering)

LU0036933173
67,28 EUR 30/11/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0036933173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/1991
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2021) 317,020 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,78 %
Obligaties 7,80 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,46 %
Consumptiegoederen 15,67 %
Financiële sector 13,18 %
Gezondheid en Farma 9,27 %
Diverse industrieën en diensten 8,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Nutsbedrijven 4,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,01 %
Frankrijk 7,81 %
Duitsland 4,70 %
China 4,30 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Nederland 3,69 %
Italië 2,85 %
Spanje 2,55 %
Zwitserland 2,35 %
België 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,95 %
EUR - Euro 29,17 %
HKD - Hongkongse dollar 3,92 %
GBP - Brits pond 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
INR - Indiase roepie 1,44 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 12,78 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 10,33 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 8,03 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 6,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,97 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 5,25 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,24 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 4,20 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,46 %

Prestaties in EUR (30/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,86 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 5,64 % 7,89 %
Rendement 1 jaar 16,81 % 17,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,63 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,40 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 7,27