DP Global Strategy L High (Uitkering)

LU0036933173
63,45 EUR 8/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0036933173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/1991
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 280,290 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,april,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 15/02/2021

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,97 %
Obligaties 10,22 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,08 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Financiële sector 12,16 %
Gezondheid en Farma 10,55 %
Diverse industrieën en diensten 8,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,18 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,51 %
Frankrijk 8,17 %
Duitsland 5,79 %
China 4,51 %
Groot-Brittannië 3,65 %
Nederland 3,53 %
Zwitserland 3,37 %
Italië 3,27 %
Japan 3,14 %
Spanje 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,81 %
EUR - Euro 30,31 %
HKD - Hongkongse dollar 3,33 %
GBP - Brits pond 3,10 %
JPY - Japanse yen 3,07 %
CHF - Zwitserse frank 3,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,82 %
INR - Indiase roepie 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 13,02 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 10,20 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 8,19 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 6,09 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,81 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,96 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,69 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,55 %
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH J EUR CAP 3,42 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,27 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 12,41 % 11,30 %
Rendement 1 jaar 30,48 % 25,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,06 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 8,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 7,24