DP Global Strategy L High (Uitkering)

LU0036933173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,58 EUR 13/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0036933173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/04/1991
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 240,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering april,juli,augustus,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 23/08/2019

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,56 %
Obligaties 11,29 %
Liquiditeiten 4,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,61 %
Spitstechnologie 9,12 %
Diverse industrieën en diensten 8,01 %
Consumptiegoederen 6,75 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,16 %
Frankrijk 11,60 %
Duitsland 6,15 %
Groot-Brittannië 4,47 %
Japan 4,42 %
Zwitserland 3,31 %
Nederland 3,12 %
België 3,07 %
Italië 2,55 %
China 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,07 %
USD - Amerikaanse dollar 31,91 %
JPY - Japanse yen 4,41 %
GBP - Brits pond 3,94 %
CHF - Zwitserse frank 3,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,62 %
INR - Indiase roepie 1,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,91 %
BRL - Braziliaanse real 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 11,72 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 9,64 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 7,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 7,31 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 5,93 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 5,84 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,32 %
STEWART INVS GLOBAL EMG MKTS LEADERS B GBP ACC 2,99 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE J EUR CAP 2,79 %
SELECT EQUITIES JAPAN MULTI MANAGEMENT H EUR 2,70 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,52 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 8,59 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 12,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,35
;