DP Asia Pacific Performance EUR

LU0254973687
27,65 EUR 26/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
4,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254973687
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,650 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 4,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,60 %
Obligaties 3,49 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,14 %
Spitstechnologie 22,75 %
Financiële sector 12,83 %
Diverse industrieën en diensten 11,51 %
Nutsbedrijven 7,86 %
Gezondheid en Farma 5,88 %
Telecomoperatoren 2,43 %
Landen Gewicht
China 21,33 %
India 19,06 %
Hong-Kong 14,30 %
Zuid-Korea 10,89 %
Indonesië 7,61 %
Verenigde Staten 1,91 %
Singapore 1,08 %
Luxemburg 0,98 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,61 %
INR - Indiase roepie 19,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,89 %
IDR - Indonesische roepia 7,61 %
USD - Amerikaanse dollar 4,76 %
SGD - Singaporese dollar 1,08 %
THB - Thaise baht 0,87 %
CNY - Chinese yuan 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KAKAO CORP ORD 3,19 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,59 %
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD ORD 2,44 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,29 %
EMEMORY TECHNOLOGY INC ORD 2,20 %
LI NING CO LTD ORD 2,18 %
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,15 %
TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 1,91 %
USD CASH 1,91 %
EC HEALTHCARE ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 3,73 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 26,08 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,35 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -