DP Asia Pacific Performance EUR

LU0254973687
22,28 EUR 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-6,31 % Rendement 1 jaar
3,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254973687
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 3,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 1,75 %
Obligaties 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,07 %
Financiële sector 14,42 %
Spitstechnologie 11,86 %
Diverse industrieën en diensten 10,16 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Telecomoperatoren 5,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Gezondheid en Farma 3,18 %
Landen Gewicht
Indonesië 20,23 %
China 19,41 %
Hong-Kong 18,25 %
Zuid-Korea 7,70 %
Thailand 3,16 %
Singapore 2,61 %
India 1,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,40 %
IDR - Indonesische roepia 20,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,70 %
USD - Amerikaanse dollar 4,00 %
THB - Thaise baht 3,16 %
SGD - Singaporese dollar 2,61 %
INR - Indiase roepie 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LI NING ORD 2,54 %
Petrochina Ord H 2,17 %
Beijing Ent Ord 1,95 %
Hkex Ord 1,95 %
GMM GRAMMY ORD F 1,94 %
China Life ORD H 1,84 %
USD CASH 1,75 %
ELECTRONIC CITY ORD 1,73 %
BANK OF CHINA ORD H 1,67 %
SUMBER ALFARIA T ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,30 % -3,51 %
Rendement 3 maanden -2,19 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 7,46 %
Rendement 1 jaar -6,31 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -