DP Asia Pacific Performance EUR

LU0254973687
21,20 EUR 30/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
4,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0254973687
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 2,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 4,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Obligaties 3,34 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,53 %
Spitstechnologie 17,15 %
Diverse industrieën en diensten 16,41 %
Financiële sector 11,91 %
Gezondheid en Farma 5,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
India 27,88 %
China 17,28 %
Hong-Kong 13,62 %
Indonesië 7,90 %
Zuid-Korea 5,98 %
Thailand 3,74 %
Verenigde Staten 2,97 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,46 %
INR - Indiase roepie 27,88 %
IDR - Indonesische roepia 7,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,98 %
USD - Amerikaanse dollar 5,45 %
THB - Thaise baht 3,74 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
CNY - Chinese yuan 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,97 %
ELECTRONIC CITY INDONESIA TBK PT ORD 2,37 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,30 %
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD ORD 2,25 %
MINDA INDUSTRIES LTD ORD 2,24 %
MEDIATEK INC ORD 2,23 %
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD ORD 2,22 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,03 %
TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LTD ORD 2,01 %
SAMSUNG C&T CORP ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -8,03 % -4,29 %
Rendement 6 maanden -20,15 % -6,88 %
Rendement 1 jaar -25,38 % -10,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,45 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -