DOD Dollar Obligatiedepot (Uitkering)

BE0943443219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
524,48 USD 17/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,26 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943443219
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 24,610 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 10,26 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 4,43 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,74