DOD Dollar Obligatiedepot (Uitkering)

BE0943443219
529,17 USD 7/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,85 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943443219
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,590 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 0,38 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 11,85 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 9,07
;