DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
320,12 EUR 14/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 135,100 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,62 %
Diverse industrieën en diensten 24,38 %
Consumptiegoederen 17,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,55 %
Financiële sector 2,88 %
Spitstechnologie 2,07 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,59 %
Zwitserland 16,38 %
Denemarken 10,69 %
Italië 8,35 %
Nederland 7,94 %
Groot-Brittannië 7,28 %
Zweden 7,27 %
Ierland 5,52 %
Duitsland 3,18 %
Noorwegen 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,17 %
CHF - Zwitserse frank 16,52 %
GBP - Brits pond 11,01 %
DKK - Deense kroon 10,69 %
SEK - Zweedse kroon 7,28 %
NOK - Noorse kroon 1,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMPLIFON SPA ORD 7,19 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,63 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,59 %
LONZA GROUP AG ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,75 %
IMCD NV ORD 4,69 %
SIKA AG ORD 4,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,38 %
VAT GROUP AG ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 15,96 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 31,67 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,50 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,96 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 18,10