DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
267,56 EUR 30/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/01/2023) 106,660 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 34,53 %
Diverse industrieën en diensten 24,84 %
Consumptiegoederen 12,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,62 %
Nutsbedrijven 5,39 %
Spitstechnologie 4,38 %
Financiële sector 3,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,96 %
Groot-Brittannië 10,66 %
Denemarken 9,43 %
Zwitserland 9,38 %
Nederland 9,34 %
Duitsland 4,70 %
Italië 3,33 %
Ierland 3,25 %
Zweden 3,07 %
Noorwegen 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,10 %
GBP - Brits pond 14,89 %
DKK - Deense kroon 10,43 %
CHF - Zwitserse frank 8,06 %
SEK - Zweedse kroon 3,00 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDENRED SE ORD 7,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,58 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,00 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 5,39 %
LONZA GROUP AG ORD 5,02 %
IMCD NV ORD 5,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,89 %
MERCK KGAA ORD 4,66 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 5,26 % 10,90 %
Rendement 6 maanden -6,63 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -9,03 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,32 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 7,49