DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
310,42 EUR 28/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 123,480 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,08 %
Diverse industrieën en diensten 23,51 %
Consumptiegoederen 19,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,58 %
Financiële sector 2,78 %
Spitstechnologie 2,07 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,11 %
Zwitserland 15,12 %
Denemarken 10,44 %
Nederland 8,15 %
Zweden 7,84 %
Italië 7,48 %
Groot-Brittannië 7,36 %
Ierland 6,56 %
Duitsland 3,31 %
Noorwegen 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,71 %
CHF - Zwitserse frank 15,25 %
GBP - Brits pond 12,47 %
DKK - Deense kroon 10,44 %
SEK - Zweedse kroon 7,85 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,91 %
AMPLIFON SPA ORD 6,34 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,51 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 5,03 %
IMCD NV ORD 4,75 %
SIKA AG ORD 4,60 %
LONZA GROUP AG ORD 4,51 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,31 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 11,71 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 24,13 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 33,53 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,52 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,05 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 18,40