DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
274,57 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 108,790 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 41,33 %
Diverse industrieën en diensten 19,43 %
Consumptiegoederen 17,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,39 %
Spitstechnologie 3,81 %
Financiële sector 2,63 %
Nutsbedrijven 1,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,43 %
Zwitserland 14,59 %
Denemarken 9,69 %
Italië 9,18 %
Groot-Brittannië 9,06 %
Nederland 8,10 %
Zweden 5,25 %
Ierland 4,74 %
Duitsland 4,42 %
Noorwegen 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,13 %
CHF - Zwitserse frank 14,71 %
GBP - Brits pond 13,75 %
DKK - Deense kroon 9,69 %
SEK - Zweedse kroon 5,25 %
NOK - Noorse kroon 1,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMPLIFON SPA ORD 7,91 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,76 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 5,18 %
LONZA GROUP AG ORD 5,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,90 %
DSV PANALPINA A/S ORD 4,71 %
ORPEA SA ORD 4,66 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 4,65 %
SIKA AG ORD 4,47 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,11 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 7,93 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 12,93 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 40,60 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,03 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,08 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 14,45