DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
285,29 EUR 11/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 116,870 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,90 %
Diverse industrieën en diensten 24,04 %
Consumptiegoederen 13,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,98 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Financiële sector 3,96 %
Spitstechnologie 3,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,56 %
Zwitserland 11,68 %
Groot-Brittannië 11,48 %
Denemarken 10,54 %
Nederland 9,21 %
Italië 4,60 %
Duitsland 4,07 %
Zweden 3,76 %
Ierland 3,22 %
Noorwegen 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,50 %
GBP - Brits pond 12,82 %
CHF - Zwitserse frank 11,68 %
DKK - Deense kroon 10,54 %
SEK - Zweedse kroon 3,76 %
NOK - Noorse kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 7,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,56 %
EDENRED SE ORD 6,68 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,56 %
LONZA GROUP AG ORD 5,57 %
IMCD NV ORD 5,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,91 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,65 %
MERCK KGAA ORD 4,05 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,80 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 7,53 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -11,41 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,89 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,80 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 10,65