DNCA Invest Evolutif A Dis

LU1055118761
136,95 EUR 5/12/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1055118761
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2022) 6,840 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 25/08/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,59 %
Obligaties 27,50 %
Liquiditeiten 3,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,91 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Nutsbedrijven 10,02 %
Gezondheid en Farma 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 7,02 %
Financiële sector 6,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,02 %
Telecomoperatoren 4,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,85 %
Frankrijk 29,56 %
Groot-Brittannië 9,79 %
Duitsland 9,20 %
Zwitserland 7,88 %
Nederland 7,78 %
Denemarken 4,18 %
Ierland 3,15 %
Zweden 0,38 %
Noorwegen 0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,39 %
USD - Amerikaanse dollar 43,84 %
GBP - Brits pond 8,15 %
CHF - Zwitserse frank 7,88 %
DKK - Deense kroon 4,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-JAN-2025 21,00 %
SHELL PLC ORD 7,85 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,84 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 4,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,17 %
EUR CASH 3,92 %
NESTLE SA ORD 3,87 %
MICROSOFT CORP ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,78 %
ROCHE HOLDING AG 3,73 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % -
Rendement 3 maanden 2,54 % -
Rendement 6 maanden -1,38 % -
Rendement 1 jaar -9,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -