DNCA Invest Eurose AD (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,71 EUR 19/06/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,56 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2018) 438,700 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 27/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,42

Prestaties in EUR (19/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -0,51 % 0,81 %
Rendement 6 maanden -1,01 % -0,33 %
Rendement 1 jaar -0,56 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,43 %
Aandelen 31,82 %
Liquiditeiten -0,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,16 %
Italië 21,49 %
Nederland 7,34 %
Spanje 6,33 %
Duitsland 5,72 %
Luxemburg 3,67 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Zwitserland 1,98 %
Mexico 1,25 %
Finland 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,05 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,31 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,07 %
Total Sa Ord 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,64 %
Thales SA Ord 1,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
dnca-invest-eurose-ad-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden