DNCA Invest Eurose AD (Halfjaarlijkse uitkering) LU0641748271

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,82 EUR 15/01/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/12/2017) 425,770 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 4,40

Prestaties in EUR (15/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 0,85 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 1,74 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,42 %
Aandelen 33,64 %
Liquiditeiten 4,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,19 %
Italië 21,41 %
Spanje 6,60 %
Nederland 4,70 %
Luxemburg 4,70 %
Duitsland 4,61 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Zwitserland 2,10 %
Ierland 1,88 %
Finland 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,69 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
GBP - Brits pond 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Cash C 4,66 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,50 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,40 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,40 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,34 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,99 %
ZODIAC AEROSPACE SA ORD 1,80 %
VINCI SA ORD 1,74 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,73 %
ORANGE SA ORD 1,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
dnca-invest-eurose-ad-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden