DNCA Invest Eurose AD (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,16 EUR 13/02/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,88 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2019) 389,250 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,09 %
Aandelen 30,92 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,81 %
Spitstechnologie 5,16 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Consumptiegoederen 2,87 %
Financiële sector 2,26 %
Gezondheid en Farma 1,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,83 %
Italië 21,62 %
Nederland 7,59 %
Spanje 6,97 %
Duitsland 4,35 %
Groot-Brittannië 3,21 %
Luxemburg 2,91 %
Zwitserland 2,16 %
Finland 1,31 %
Mexico 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,33 %
USD - Amerikaanse dollar 4,13 %
JPY - Japanse yen 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
GBP - Brits pond 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Cash C 3,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,44 %
Total ORD 2,16 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,15 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,09 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 1,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,88 %
Orange ORD 1,78 %
GEMALTO ORD 1,68 %
THALES ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 2,07 %
Rendement 3 maanden -0,89 % 1,60 %
Rendement 6 maanden -3,06 % -0,73 %
Rendement 1 jaar -3,88 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,27 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 3,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,51
×
Vertel ons wat u denkt
dnca-invest-eurose-ad-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden