DNCA Invest Eurose AD (Halfjaarlijkse uitkering) LU0641748271

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,86 EUR 21/09/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,31 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2017) 401,230 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 4,76

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,46 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 7,31 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,14 %
Aandelen 33,61 %
Liquiditeiten 3,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,08 %
Italië 21,89 %
Spanje 8,85 %
Luxemburg 5,84 %
Duitsland 5,01 %
Nederland 4,06 %
Groot-Brittannië 2,89 %
Zwitserland 2,40 %
Finland 1,65 %
Ierland 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,44 %
USD - Amerikaanse dollar 1,35 %
GBP - Brits pond 0,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Cash C 3,29 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,79 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,69 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,49 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,22 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ORANGE SA ORD 1,96 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 1,92 %
VINCI SA ORD 1,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden