DNCA Invest Eurose AD (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,00 EUR 17/04/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,07 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/03/2018) 432,960 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 27/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 4,01

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,86 %
Rendement 3 maanden -1,16 % -0,38 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,38 %
Rendement 1 jaar 4,07 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,78 %
Aandelen 32,59 %
Liquiditeiten 9,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,00 %
Italië 16,82 %
Nederland 6,75 %
Spanje 5,39 %
Duitsland 5,33 %
Luxemburg 4,96 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Zwitserland 2,12 %
Ierland 1,49 %
Mexico 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,92 %
GBP - Brits pond 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Cash C 2,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,01 %
ZODIAC AEROSPACE SA ORD 2,01 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 1,79 %
ORANGE SA ORD 1,76 %
VINCI SA ORD 1,71 %
Total Sa Ord 1,53 %
Thales SA Ord 1,50 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,43 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 1,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
dnca-invest-eurose-ad-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden