DNCA Invest Eurose AD (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,13 EUR 6/12/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-6,22 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2018) 410,080 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,43 %
Aandelen 31,82 %
Liquiditeiten -0,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,97 %
Spitstechnologie 4,85 %
Consumptiegoederen 4,02 %
Telecomoperatoren 3,71 %
Nutsbedrijven 2,95 %
Financiële sector 2,58 %
Gezondheid en Farma 1,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,16 %
Italië 21,49 %
Nederland 7,34 %
Spanje 6,33 %
Duitsland 5,72 %
Luxemburg 3,67 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Zwitserland 1,98 %
Mexico 1,25 %
Finland 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,05 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,31 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,07 %
Total Sa Ord 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,64 %
Thales SA Ord 1,63 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -3,86 % -2,09 %
Rendement 6 maanden -5,17 % -2,83 %
Rendement 1 jaar -6,22 % -4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,62
×
Vertel ons wat u denkt
dnca-invest-eurose-ad-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden