DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
127,66 EUR 3/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 222,240 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 27/02/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,15 %
Aandelen 27,13 %
Liquiditeiten 4,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,23 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Telecomoperatoren 3,23 %
Financiële sector 3,15 %
Nutsbedrijven 2,71 %
Gezondheid en Farma 2,35 %
Spitstechnologie 2,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,75 %
Italië 20,15 %
Spanje 7,58 %
Duitsland 6,23 %
Nederland 6,02 %
Groot-Brittannië 3,07 %
Luxemburg 2,44 %
Verenigde Staten 2,28 %
Zwitserland 1,81 %
Mexico 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,22 %
USD - Amerikaanse dollar 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
GBP - Brits pond 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,12 %
HUF - Hongaarse forint 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,25 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,26 %
SANOFI ORD 2,17 %
Orange ORD 2,12 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,93 %
Total ORD 1,92 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,78 %
OSRAM LICHT VERK ORD 1,78 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,67 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,62 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % 1,11 %
Rendement 3 maanden -6,37 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -7,89 % 0,42 %
Rendement 1 jaar -4,40 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,76 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,17 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -