DNCA Invest - Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
137,06 EUR 4/08/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2022) 121,600 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 24/02/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,46 %
Aandelen 35,85 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,67 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Financiële sector 5,62 %
Consumptiegoederen 5,25 %
Telecomoperatoren 3,57 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Spitstechnologie 2,41 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,40 %
Italië 12,88 %
Spanje 10,11 %
Nederland 7,53 %
Luxemburg 3,37 %
Duitsland 3,06 %
Verenigde Staten 2,18 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,85 %
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
GBP - Brits pond 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,61 %
ORANGE SA ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
Thales SA Ord 2,09 %
BOUYGUES SA ORD 1,91 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,84 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 1,96 %
Rendement 3 maanden -1,21 % 0,49 %
Rendement 6 maanden -2,76 % 0,48 %
Rendement 1 jaar -1,43 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -