DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
140,00 EUR 22/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 143,250 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 26/08/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,46 %
Aandelen 34,36 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,64 %
Financiële sector 6,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Gezondheid en Farma 3,14 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Spitstechnologie 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,84 %
Italië 14,01 %
Spanje 9,36 %
Nederland 7,28 %
Duitsland 3,62 %
Luxemburg 2,48 %
Zwitserland 2,13 %
Groot-Brittannië 2,07 %
Ierland 1,92 %
Verenigde Staten 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,60 %
USD - Amerikaanse dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CNY - Chinese yuan 0,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 5,39 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,74 %
ORANGE SA ORD 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,07 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,97 %
Thales SA Ord 1,96 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 4,17 %
Rendement 1 jaar 13,33 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,41 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 2,70