DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
139,02 EUR 9/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 158,870 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,07 %
Aandelen 31,50 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,97 %
Financiële sector 4,80 %
Consumptiegoederen 4,49 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Spitstechnologie 3,18 %
Gezondheid en Farma 2,72 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,88 %
Italië 15,63 %
Spanje 9,15 %
Nederland 8,20 %
Luxemburg 2,92 %
Duitsland 2,86 %
Zwitserland 2,35 %
Ierland 2,14 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Verenigde Staten 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,65 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
GBP - Brits pond 0,25 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
CNY - Chinese yuan 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,74 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,36 %
TOTAL SE ORD 2,25 %
BOUYGUES SA ORD 2,18 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,17 %
ORANGE SA ORD 2,11 %
SANOFI ORD 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,94 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 9,42 % 2,32 %
Rendement 1 jaar 14,00 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,55