DNCA Invest - Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
138,78 EUR 31/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 117,770 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 25/08/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,57 %
Aandelen 35,40 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 6,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Financiële sector 5,24 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Telecomoperatoren 2,83 %
Spitstechnologie 2,70 %
Gezondheid en Farma 2,46 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,29 %
Italië 13,28 %
Spanje 10,08 %
Nederland 7,71 %
Duitsland 3,06 %
Luxemburg 2,81 %
Verenigde Staten 2,35 %
Zwitserland 2,05 %
Ierland 1,94 %
Groot-Brittannië 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,01 %
USD - Amerikaanse dollar 3,41 %
GBP - Brits pond 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,55 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,65 %
ORANGE SA ORD 2,07 %
SANOFI SA ORD 1,95 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,93 %
BOUYGUES SA ORD 1,83 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 1,82 %
Thales SA Ord 1,76 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 2,75 % -0,54 %
Rendement 1 jaar -1,22 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -