DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
135,45 EUR 13/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 171,750 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,63 EUR
Datum laatste dividend 28/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,32 %
Aandelen 26,81 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,32 %
Consumptiegoederen 4,18 %
Financiële sector 3,58 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Spitstechnologie 2,77 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,13 %
Italië 16,92 %
Spanje 9,09 %
Nederland 8,83 %
Duitsland 3,36 %
Luxemburg 2,80 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Verenigde Staten 2,25 %
Zwitserland 2,23 %
Ierland 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,91 %
USD - Amerikaanse dollar 2,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
GBP - Brits pond 0,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
HUF - Hongaarse forint 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,60 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,66 %
SANOFI ORD 2,20 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,08 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,07 %
BOUYGUES ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,85 %
Orange ORD 1,83 %
Total ORD 1,81 %
CREDIT AGRICOLE ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 6,45 % 2,34 %
Rendement 1 jaar -3,38 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,19