DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
138,89 EUR 16/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,44 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 305,670 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 29/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,75 %
Aandelen 30,97 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Consumptiegoederen 4,98 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Financiële sector 3,62 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Spitstechnologie 2,22 %
Gezondheid en Farma 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,39 %
Italië 20,16 %
Spanje 6,75 %
Duitsland 4,58 %
Nederland 3,68 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Luxemburg 2,35 %
Zwitserland 2,07 %
Verenigde Staten 1,66 %
Mexico 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,70 %
USD - Amerikaanse dollar 3,39 %
GBP - Brits pond 0,37 %
JPY - Japanse yen 0,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
HUF - Hongaarse forint 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,05 %
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE PLUS 3,03 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,51 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,28 %
Total ORD 2,13 %
Orange ORD 2,08 %
SANOFI ORD 2,01 %
THALES ORD 1,88 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,88 %
Rendement 6 maanden 0,97 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 2,44 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,70
;