DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,54 EUR 14/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,74 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 313,250 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 27/02/2019

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,67 %
Aandelen 30,66 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,11 %
Spitstechnologie 5,31 %
Nutsbedrijven 4,52 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Consumptiegoederen 2,61 %
Financiële sector 2,32 %
Gezondheid en Farma 2,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,21 %
Italië 19,28 %
Nederland 7,13 %
Spanje 6,77 %
Groot-Brittannië 4,11 %
Duitsland 3,89 %
Luxemburg 2,59 %
Zwitserland 1,80 %
Verenigde Staten 1,39 %
Mexico 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,82 %
USD - Amerikaanse dollar 2,75 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
GBP - Brits pond 0,37 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE PLUS 5,34 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,67 %
GEMALTO ORD 2,58 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,20 %
SANOFI ORD 2,10 %
Total ORD 2,10 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,05 %
Orange ORD 2,02 %
THALES ORD 1,67 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,57 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -0,35 %
Rendement 3 maanden -0,91 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 0,69 % 6,35 %
Rendement 1 jaar -1,74 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,45
;