DNCA Invest Eurose A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0641748271
142,31 EUR 13/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,98 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0641748271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 275,320 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 29/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,27 %
Aandelen 33,47 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,83 %
Consumptiegoederen 5,25 %
Financiële sector 5,02 %
Nutsbedrijven 3,57 %
Telecomoperatoren 3,04 %
Spitstechnologie 2,52 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,30 %
Italië 19,17 %
Spanje 6,83 %
Duitsland 6,04 %
Nederland 5,49 %
Groot-Brittannië 2,46 %
Luxemburg 2,42 %
Zwitserland 2,29 %
Verenigde Staten 1,77 %
Mexico 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,17 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,34 %
GBP - Brits pond 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,44 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,30 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,58 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,34 %
SANOFI ORD 2,23 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,22 %
Total ORD 2,14 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,01 %
Orange ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,91 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 5,84 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,51