DNCA Invest Europe Growth A

LU0870553020
217,25 EUR 11/12/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
22,04 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/11/2019) 85,920 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,44 %
Obligaties 2,94 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 34,69 %
Diverse industrieën en diensten 21,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,35 %
Spitstechnologie 13,34 %
Consumptiegoederen 9,08 %
Financiële sector 2,49 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,93 %
Zwitserland 10,69 %
Nederland 8,28 %
Duitsland 7,52 %
Italië 6,18 %
Groot-Brittannië 6,09 %
Denemarken 5,07 %
Spanje 4,72 %
Zweden 3,09 %
Luxemburg 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,42 %
CHF - Zwitserse frank 10,69 %
GBP - Brits pond 6,80 %
DKK - Deense kroon 5,07 %
SEK - Zweedse kroon 3,04 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEPERFORMANCE ORD 6,85 %
ALTEN ORD 6,32 %
THALES ORD 5,88 %
AMPLIFON ORD 5,28 %
ORPEA ORD 5,03 %
Novo Nordisk ORD 5,03 %
SIKA ORD 4,96 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,60 %
IMCD GROUP ORD 4,00 %
DSM KON ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % -0,22 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 8,79 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 22,04 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,66 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,26 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,92 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,26
;