DNCA Invest Europe Growth A

LU0870553020
256,94 EUR 20/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 101,220 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,20 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -2,22 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 46,62 %
Consumptiegoederen 16,12 %
Diverse industrieën en diensten 15,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,65 %
Spitstechnologie 6,59 %
Financiële sector 3,07 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,56 %
Zwitserland 15,69 %
Groot-Brittannië 12,23 %
Denemarken 9,48 %
Italië 8,50 %
Nederland 8,34 %
Duitsland 5,76 %
Ierland 3,74 %
Zweden 3,66 %
Luxemburg 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,45 %
GBP - Brits pond 15,91 %
CHF - Zwitserse frank 15,78 %
DKK - Deense kroon 9,48 %
SEK - Zweedse kroon 3,66 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMPLIFON ORD 7,44 %
LONZA GROUP ORD 6,36 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 6,02 %
ASTRAZENECA ORD 5,79 %
Novo Nordisk ORD 5,45 %
BIOMERIEUX ORD 5,41 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,86 %
ORPEA ORD 4,40 %
SIKA ORD 4,39 %
IMCD GROUP ORD 4,33 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 6,47 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 9,92 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 12,81 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,86 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,57 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 10,69