DNCA Invest Europe Growth A

LU0870553020
223,43 EUR 3/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0870553020
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 84,370 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 5,07 %
Obligaties 0,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,37 %
Zwitserland 12,93 %
Groot-Brittannië 12,82 %
Denemarken 8,70 %
Nederland 6,75 %
Italië 6,28 %
Duitsland 5,69 %
Ierland 2,06 %
Noorwegen 1,25 %
Zweden 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,05 %
GBP - Brits pond 14,59 %
CHF - Zwitserse frank 13,04 %
DKK - Deense kroon 8,70 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,79 %
Novo Nordisk ORD 6,50 %
ORPEA ORD 5,45 %
AMPLIFON ORD 5,41 %
BIOMERIEUX ORD 5,33 %
EUR CASH 5,25 %
LONZA GROUP ORD 5,25 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,17 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,82 %
ALTEN ORD 3,89 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 16,86 % 16,34 %
Rendement 6 maanden 0,54 % -10,47 %
Rendement 1 jaar 9,12 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,70 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 8,00