DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A

LU0309082369
161,52 EUR 15/06/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309082369
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/05/2021) 25,350 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 5,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,30 %
Nutsbedrijven 30,77 %
Telecomoperatoren 13,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Consumptiegoederen 4,13 %
Gezondheid en Farma 1,82 %
Spitstechnologie 1,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,04 %
Spanje 14,73 %
Italië 13,23 %
Duitsland 11,88 %
Denemarken 4,61 %
Zwitserland 3,97 %
Noorwegen 3,13 %
Portugal 2,66 %
Groot-Brittannië 2,08 %
Zweden 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,14 %
DKK - Deense kroon 4,61 %
CHF - Zwitserse frank 3,97 %
NOK - Noorse kroon 3,13 %
GBP - Brits pond 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,86 %
ENEL SPA ORD 3,86 %
VINCI SA ORD 3,75 %
BOUYGUES SA ORD 3,34 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,30 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,25 %
EIFFAGE SA ORD 2,91 %
BILFINGER SE ORD 2,86 %
ALSTOM SA ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 4,63 % 4,31 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 10,68 %
Rendement 1 jaar 19,31 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,06