DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A

LU0309082369
161,22 EUR 20/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
4,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309082369
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 27,180 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,49 %
Liquiditeiten 6,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,24 %
Nutsbedrijven 29,71 %
Telecomoperatoren 13,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Consumptiegoederen 4,23 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Spitstechnologie 1,37 %
Financiële sector 0,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,17 %
Spanje 16,04 %
Italië 14,00 %
Duitsland 11,67 %
Denemarken 5,01 %
Zwitserland 4,10 %
Portugal 2,46 %
Zweden 2,36 %
Noorwegen 2,10 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,43 %
DKK - Deense kroon 5,01 %
CHF - Zwitserse frank 4,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
NOK - Noorse kroon 2,10 %
GBP - Brits pond 1,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,78 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,66 %
VINCI SA ORD 3,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,37 %
ENEL SPA ORD 2,92 %
FERROVIAL SA ORD 2,69 %
EIFFAGE SA ORD 2,61 %
ALSTOM SA ORD 2,48 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 19,32 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 3,95