DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A

LU0309082369
148,70 EUR 4/03/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
3,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309082369
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 18,480 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,11 %
Diverse industrieën en diensten 34,05 %
Telecomoperatoren 13,60 %
Consumptiegoederen 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,27 %
Gezondheid en Farma 2,38 %
Spitstechnologie 2,15 %
Financiële sector 0,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,01 %
Spanje 17,44 %
Italië 16,31 %
Duitsland 10,97 %
Zwitserland 4,03 %
Denemarken 3,96 %
Portugal 2,85 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Noorwegen 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,89 %
CHF - Zwitserse frank 3,98 %
DKK - Deense kroon 3,96 %
GBP - Brits pond 2,49 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 3,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,64 %
VINCI ORD 3,54 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,35 %
BOUYGUES ORD 3,33 %
GRENERGY RENOVABLES ORD 2,94 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,86 %
EDP ORD 2,85 %
EIFFAGE ORD 2,73 %
ENGIE ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -3,21 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 8,49 % 6,61 %
Rendement 1 jaar -1,12 % -9,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,87