Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Uitkering) LU0781233381

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,67 EUR 20/10/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,09 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781233381
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,88 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,38

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 4,18 %
Rendement 6 maanden 2,64 % 7,59 %
Rendement 1 jaar 6,09 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,46 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Liquiditeiten 4,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,30 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Spitstechnologie 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Telecomoperatoren 11,90 %
Vastgoed 3,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
China 22,30 %
Hong-Kong 15,80 %
Zuid-Korea 13,50 %
Singapore 8,20 %
Thailand 4,90 %
Indonesië 3,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,84 %
SGD - Singaporese dollar 10,13 %
IDR - Indonesische roepia 3,71 %
USD - Amerikaanse dollar 3,52 %
THB - Thaise baht 3,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,50 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,70 %
KT&G Corp. 2,60 %
Aia Group Ltd. 2,40 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,20 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,20 %
Guangdong Investment Ltd. 2,20 %
China Mobile Ltd. 2,10 %
Tencent Holdings Ltd. 2,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden