Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Uitkering) LU0781233381

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,88 EUR 17/01/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,96 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781233381
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/12/2017) 2,480 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,88 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,43

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 3,78 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 8,45 %
Rendement 1 jaar 10,96 % 19,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 5,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,90 %
Spitstechnologie 16,40 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Telecomoperatoren 12,20 %
Vastgoed 4,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
China 22,00 %
Hong-Kong 15,20 %
Zuid-Korea 14,30 %
Singapore 8,60 %
Thailand 5,60 %
Indonesië 2,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,26 %
SGD - Singaporese dollar 10,75 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
THB - Thaise baht 3,49 %
IDR - Indonesische roepia 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,10 %
Aia Group Ltd. 2,50 %
KT&G Corp. 2,50 %
Sk Telecom Co. Ltd. 2,30 %
Tencent Holdings Ltd. 2,30 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,30 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,30 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,20 %
THAI BEVERAGE PCL 2,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-ii-asian-top-dividend-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden