Deutsche Invest I Top Dividend LD (Uitkering)

LU0507266061
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,85 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,53 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507266061
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 785,650 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,35 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 8,71

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 4,72 %
Rendement 6 maanden -2,06 % 6,12 %
Rendement 1 jaar -4,53 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,63 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,99 %
Obligaties 5,99 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,50 %
Nutsbedrijven 16,00 %
Financiële sector 14,30 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Telecomoperatoren 10,30 %
Spitstechnologie 10,00 %
Vastgoed 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,70 %
Duitsland 10,30 %
Japan 6,50 %
Nederland 6,40 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Canada 5,40 %
Frankrijk 5,30 %
Zwitserland 5,10 %
Noorwegen 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,09 %
EUR - Euro 21,00 %
GBP - Brits pond 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 6,21 %
JPY - Japanse yen 6,10 %
CAD - Canadese dollar 5,76 %
NOK - Noorse kroon 3,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz SE (Financials) 3,90 %
Cisco Systems Inc (Information Technology) 3,80 %
NextEra Energy Inc (Utilities) 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 3,50 %
Pfizer Inc (Health Care) 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Telecommun 3,30 %
Unilever NV (Consumer Staples) 3,30 %
PepsiCo Inc/NC (Consumer Staples) 2,80 %
Royal Dutch Shell Plc (Energy) 2,60 %
Novartis AG (Health Care) 2,30 %