Deutsche Invest I Global Infrastructure LC

LU0329760770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,57 EUR 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,37 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 153,910 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,21 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,66

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,15 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 4,69 % 5,91 %
Rendement 6 maanden -3,76 % 5,83 %
Rendement 1 jaar -6,37 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 31,00 %
Nutsbedrijven 16,70 %
Vastgoed 15,80 %
Bouw 11,10 %
Reizen en Vrije tijd 5,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,50 %
Canada 16,20 %
Frankrijk 9,70 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Spanje 5,60 %
Australië 4,40 %
Japan 2,50 %
Hong-Kong 2,30 %
Italië 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,67 %
EUR - Euro 19,18 %
CAD - Canadese dollar 16,36 %
GBP - Brits pond 7,11 %
AUD - Australische dollar 5,19 %
HKD - Hongkongse dollar 3,35 %
JPY - Japanse yen 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Crown Castle International Corp. 8,10 %
American Tower REIT Inc. 7,70 %
Vinci S.A. 6,80 %
Enbridge Inc. 5,90 %
Transcanada Corp. 4,70 %
Ferrovial S.A. 4,30 %
National Grid Plc. 4,20 %
Williams Cos Inc./The 4,20 %
Kinder Morgan Inc/De 3,80 %
Sempra Energy 3,70 %