Deutsche Invest I Global Bonds LD (Uitkering) LU0616845144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,78 EUR 18/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,71 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 28,840 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,61 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -2,31 %
Rendement 6 maanden 0,39 % -3,58 %
Rendement 1 jaar 0,71 % -6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,77 %
Liquiditeiten 3,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,57 %
USD - Amerikaanse dollar 34,46 %
JPY - Japanse yen 7,78 %
GBP - Brits pond 5,48 %
AUD - Australische dollar 3,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 15-JUL-2017 6,51 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 3,24 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,43 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 2,21 %
CITIGROUP INC 2.150% 30-JUL-2018 1,72 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 1,68 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 1,65 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 1,43 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,41 %
DEUTSCHE INVEST I MULTI CREDIT FCH 1,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden