Deutsche Invest I Global Bonds LD (Uitkering) LU0616845144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,67 EUR 22/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2017) 29,270 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,61 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 0,52 % -1,31 %
Rendement 1 jaar 1,04 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,66 %
Liquiditeiten 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,24 %
EUR - Euro 34,59 %
JPY - Japanse yen 8,22 %
GBP - Brits pond 5,57 %
AUD - Australische dollar 4,21 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 7,54 %
JAPAN 0.100% 15-JUL-2017 7,00 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 3,65 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,54 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 2,44 %
CVS HEALTH CORP 1.900% 20-JUL-2018 1,97 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 1,87 %
CITIGROUP INC 2.150% 30-JUL-2018 1,86 %
CEMEX FINANC LLC 4.625% 15-JUN-2024 1,49 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden