Deutsche Invest I Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,37 EUR 15/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,08 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 26,430 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,54 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % 1,35 %
Rendement 3 maanden -1,36 % 2,45 %
Rendement 6 maanden -1,86 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -2,08 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,03 %
Liquiditeiten 5,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,60 %
USD - Amerikaanse dollar 26,99 %
JPY - Japanse yen 10,37 %
GBP - Brits pond 4,10 %
AUD - Australische dollar 2,51 %
NOK - Noorse kroon 2,29 %
RUB - Russische roebel 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 6,98 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
JAPAN 0.300% 20-JUN-2018 5,34 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE FRN 31-AUG-2017 2,97 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 2,82 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,00 %
RESIMAC TRIOMPHE TRUST 15-JAN-2049 172 1,95 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 1,89 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 1,54 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 1,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-global-bonds-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden