Deutsche Invest I Global Bonds LC

LU0616844923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,63 EUR 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,54 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 23,980 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -1,15 % 2,65 %
Rendement 6 maanden -1,34 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -1,54 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,42 %
USD - Amerikaanse dollar 32,20 %
JPY - Japanse yen 12,03 %
GBP - Brits pond 9,03 %
AUD - Australische dollar 2,49 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 6,98 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
JAPAN 0.300% 20-JUN-2018 5,34 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE FRN 31-AUG-2017 2,97 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 2,82 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,00 %
RESIMAC TRIOMPHE TRUST 15-JAN-2049 172 1,95 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 1,89 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 1,54 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 1,48 %