Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,59 EUR 18/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,32 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 140,190 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,82 %
Liquiditeiten -0,85 %
Landen Gewicht
Italië 34,20 %
Spanje 26,50 %
Frankrijk 12,40 %
Duitsland 8,00 %
Ierland 8,00 %
België 6,00 %
Nederland 2,00 %
Slovenië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 93/01.11.23 17,00 %
France OAT 00/25.10.32 5,60 %
Spain 99/31.01.29 5,50 %
Spain 11/30.07.26 5,10 %
Ireland 09/13.03.25 5,00 %
Germany 00/04.01.31 4,00 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,90 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,40 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,30 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,30 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,28 %
Rendement 6 maanden -1,43 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 4,54 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,01
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-eurogov-bonds-lc
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden