Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,20 EUR 19/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,92 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 125,610 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 2,40

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -1,16 % -1,17 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,49 %
Rendement 1 jaar 1,92 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,47 %
Landen Gewicht
Italië 34,20 %
Spanje 26,50 %
Frankrijk 12,40 %
Duitsland 8,00 %
Ierland 8,00 %
België 6,00 %
Nederland 2,00 %
Slovenië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 15,79 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 5,80 %
DEUTSCHE INSTITUTIONAL MONEY PLUS IC 5,44 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,35 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 5,30 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,28 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC 3,97 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,96 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 3,43 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,09 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-eurogov-bonds-lc
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden