Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,96 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,91 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 133,300 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,14

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -1,11 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Landen Gewicht
Italië 34,20 %
Spanje 26,50 %
Frankrijk 12,40 %
Duitsland 8,00 %
Ierland 8,00 %
België 6,00 %
Nederland 2,00 %
Slovenië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 93/01.11.23 16,40 %
France OAT 00/25.10.32 5,50 %
Spain 99/31.01.29 5,50 %
Germany 00/04.01.31 5,30 %
Ireland 09/13.03.25 4,40 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,00 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,60 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,40 %
France OAT 97/25.04.29 3,20 %
France OAT 93/25.10.25 3,00 %