Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC LU0145655824

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,78 EUR 22/01/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,59 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/12/2017) 206,210 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,01 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 0,97

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -0,06 %
Rendement 1 jaar 0,59 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,23 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,80 %
Frankrijk 11,30 %
Spanje 10,70 %
Groot-Brittannië 10,20 %
Italië 10,10 %
Oostenrijk 8,20 %
Nederland 7,40 %
België 6,40 %
Ierland 4,90 %
Verenigde Staten 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 04/01.02.20 10,10 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 8,90 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 6,10 %
Sinopec Group Overseas Develop. 15/27.04.18 Reg S 3,70 %
Italy B.T.P. 11/01.09.21 3,60 %
Italy 17/15.06.20 3,50 %
Italy B.T.P. 93/01.11.23 2,90 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 2,60 %
Italy 17/15.10.20 2,20 %
China Development Bank 17/24.01.20 MTN 2,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-euro-bonds-short-lc
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden