Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,84 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 140,770 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,90 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 0,70

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -0,80 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,35 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,17 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,10 %
Liquiditeiten -0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 04/01.02.20 8,80 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 7,80 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 5,50 %
Italy 17/15.10.20 5,10 %
Italy B.T.P. 93/01.11.23 4,80 %
Italy B.T.P. 15/01.11.20 3,90 %
Sinopec Group Overseas Develop. 15/27.04.18 Reg S 3,30 %
Italy 17/15.06.20 3,10 %
Italy B.T.P. 11/01.09.21 3,10 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 2,60 %