Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,41 EUR 24/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,04 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 23,560 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,11

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -1,95 % -1,62 %
Rendement 6 maanden -1,28 % 1,10 %
Rendement 1 jaar 2,04 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,32 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,39 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,10 %
Consumptiegoederen 23,60 %
Nutsbedrijven 11,50 %
Spitstechnologie 11,40 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
China 16,80 %
Zuid-Korea 10,00 %
Rusland 8,50 %
Hong-Kong 7,20 %
Zuid-Afrika 5,50 %
Thailand 5,30 %
Brazilië 4,10 %
Tsjechië 4,10 %
India 3,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,13 %
USD - Amerikaanse dollar 13,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,69 %
BRL - Braziliaanse real 5,18 %
THB - Thaise baht 3,02 %
RUB - Russische roebel 2,52 %
HUF - Hongaarse forint 2,22 %
IDR - Indonesische roepia 2,16 %
INR - Indiase roepie 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd (Information Technol 4,10 %
AIA Group Ltd (Financials) 2,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 2,30 %
Guangdong Investment Ltd (Utilities) 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp (Consumer Staple 2,20 %
Chunghwa Telecom Co Ltd (Telecommunication S 2,10 %
ITC Ltd (Consumer Staples) 1,90 %
KT&G Corp (Consumer Staples) 1,80 %
Philip Morris Cr As (Consumer Staples) 1,70 %
China Construction Bank Corp (Financials) 1,70 %