Deutsche Invest I Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,13 EUR 13/07/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/06/2018) 36,720 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,65

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % -0,61 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 5,92 %
Rendement 6 maanden -2,03 % 4,14 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,39 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Consumptiegoederen 8,90 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Vastgoed 2,10 %
Financiële sector 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,00 %
Japan 8,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,23 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Japanse yen 13,18 %
GBP - Brits pond 2,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 4,30 %
Total 0 1/2 12/02/22 2,20 %
Bpln 1 04/28/23 1,80 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 1,70 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,60 %
Mitchm 0 03/30/22 1,60 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,60 %
Wdc 1 1/2 02/01/24 1,60 %
Altaba 0 12/01/18 Corp 1,60 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-convertibles-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden