Deutsche Invest I Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,98 EUR 20/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,73 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 36,340 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,88 %
Liquiditeiten 7,94 %
Aandelen 1,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,90 %
Consumptiegoederen 8,90 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Vastgoed 2,20 %
Financiële sector 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,70 %
Japan 8,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,25 %
EUR - Euro 35,15 %
JPY - Japanse yen 13,40 %
GBP - Brits pond 2,49 %
SGD - Singaporese dollar 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 4,30 %
Total 0 1/2 12/02/22 2,10 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,90 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 1,80 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,70 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,60 %
Mitchm 0 03/30/22 1,60 %
Atlassian (Team) 0 5/8 05/01/23 1,50 %
China Railway 0 01/29/21 1,50 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,50 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % -0,97 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -2,14 %
Rendement 6 maanden -1,29 % 4,25 %
Rendement 1 jaar -0,73 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 9,18 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,18 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,37
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-convertibles-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden