Deutsche Invest I Convertibles LD (Uitkering) LU0179219919

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,65 EUR 13/12/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,43 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2017) 39,040 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 4,22

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,06 % -1,55 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 1,54 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -1,98 %
Rendement 1 jaar 3,43 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,35 %
Liquiditeiten 6,01 %
Aandelen 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Consumptiegoederen 12,80 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Vastgoed 2,00 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Financiële sector 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,00 %
Japan 10,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Japanse yen 10,78 %
GBP - Brits pond 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 2,34 %
SGD - Singaporese dollar 2,28 %
CLP - Chileense peso 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,80 %
Suzuki 0 03/31/23 2,20 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,10 %
Aabar Investments/UniCredit 15-27/03/20 CV 2,00 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 2,00 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Steinhoff Finance 15-11/08/22 S.SHF CV 1,80 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,80 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 1,80 %
STM 0 07/03/22 1,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-invest-i-convertibles-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden