Deutsche Invest I Convertibles LD (Uitkering)

LU0179219919
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,32 EUR 18/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,59 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 36,550 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,42 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 2,77

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 5,79 %
Rendement 6 maanden -0,47 % 2,75 %
Rendement 1 jaar 1,59 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,39 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Consumptiegoederen 11,30 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Vastgoed 2,10 %
Financiële sector 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,00 %
Japan 11,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,23 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Japanse yen 13,18 %
GBP - Brits pond 2,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,70 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,10 %
Bayngr 0.05 06/15/20 1,90 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Citrix Systems Inc Ctxs 0 1/2 04/15/19 1,70 %
Altaba 0 12/01/18 Corp 1,70 %
Terumo Corp Terumo 0 12/06/21 1,60 %
Wdc 1 1/2 02/01/24 1,60 %
Mitchm 0 03/30/22 1,60 %
Total 0 1/2 12/02/22 1,60 %