Deutsche Invest I Convertibles LD (Uitkering) LU0179219919

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,81 EUR 16/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,86 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179219919
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 38,130 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 3,99

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 1,23 % -0,20 %
Rendement 6 maanden 2,87 % -2,70 %
Rendement 1 jaar 5,86 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,42 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,35 %
Liquiditeiten 6,01 %
Aandelen 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,00 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Vastgoed 2,20 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,10 %
Japan 8,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Japanse yen 10,78 %
GBP - Brits pond 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 2,34 %
SGD - Singaporese dollar 2,28 %
CLP - Chileense peso 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,90 %
Suzuki 0 03/31/23 2,10 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 2,00 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,00 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,90 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Steinhoff Finance 15-11/08/22 S.SHF CV 1,90 %
DISH 3 3/8 08/15/26 1,80 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,70 %
Aabar Investments/UniCredit 15-27/03/20 CV 1,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden