Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,22 USD 19/05/2017
Obligaties - groeilanden Beleggingsbeleid
1,60 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - groeilanden
Fondsgrootte (28/04/2017) 63,550 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,73 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 20,20

Prestaties in EUR (19/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -3,37 %
Rendement 3 maanden -3,13 % -1,75 %
Rendement 6 maanden -2,16 % -2,68 %
Rendement 1 jaar 1,60 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,80 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,88 %
Liquiditeiten 5,72 %
Aandelen 1,40 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 50,43 %
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,71 %
EUR - Euro 0,25 %
INR - Indiase roepie 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 5,09 %
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,74 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,53 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,32 %
CHINA CITY INTL 5.350% 03-JUL-2017 3,22 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 3,09 %
UNICAN 5.600% 18-SEP-2017 3,01 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,69 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 2,59 %
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 5.500% 23-JAN-201 2,45 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden