Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,19 USD 23/03/2017
Obligaties - groeilanden Beleggingsbeleid
3,01 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2017) 69,200 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 22,14

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -0,98 %
Rendement 3 maanden 0,92 % -0,67 %
Rendement 6 maanden 2,25 % -3,12 %
Rendement 1 jaar 3,01 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,89 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,21 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,74 %
Liquiditeiten 3,97 %
Aandelen 1,29 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 54,89 %
USD - Amerikaanse dollar 40,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
EUR - Euro 0,23 %
INR - Indiase roepie 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 5,40 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 4,00 %
PANDA FDG 2013 3.950% 17-DEC-2016 3,88 %
UNICAN 5.600% 18-SEP-2017 3,57 %
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,49 %
CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS CO LTD 4.70 3,33 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,21 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,09 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 2,76 %
WEALTH DRIVEN 5.500% 17-AUG-2023 2,65 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden