Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,06 EUR 25/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,09 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0632805262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 74,780 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,01
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,41

Prestaties in EUR (25/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 3,72 %
Rendement 3 maanden -2,21 % 6,50 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 8,40 %
Rendement 1 jaar 7,09 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,41 %
Liquiditeiten 9,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,95 %
CNY - Chinese yuan 22,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,63 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 2,92 %
MEDCO STRAIT 8.500% 17-AUG-2022 2,80 %
FAR EAST HORIZON LTD PERP 2,68 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,67 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,66 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 2,53 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD 3.125% 14-DEC-2022 2,30 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,26 %
ETERNA CAPITAL 7.500% 11-DEC-2022 2,01 %