Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Uitkering) LU0599946976

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,03 EUR 21/09/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,41 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 5 maanden geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?

    De letter F betekent dat het compartiment mikt op professionele beleggers.
    De letter L geeft aan dat het compartiment bestemd is voor particulieren.
    De letter C staat voor de kapitalisatieversie.
    De letter D staat voor de distributieversie.

     

    De onderliggende beleggingsportefeuille en het beheerteam zijn identiek, ongeacht het compartiment dat u kiest.

    Wel zijn er verschillen qua instapvereisten en retrocessies (= het gedeelte van de beheerkosten dat de fondsbeheerder terugstort aan uw bank als vergoeding voor het aanbrengen van beleggers). Zo is instappen in de F-versie pas mogelijk vanaf 400.000 euro. In ruil keert het fonds dan geen retrocessies aan de distributeur uit, waardoor het beheerloon slechts 0,75% bedraagt. Bij de L-versie gelden geen instapvereisten, maar het beheerloon is wel dubbel zo hoog. 

     

    In welke versie beleggen?

    De F-versie is door de hoge instapdrempel (400.000 euro) niet meteen spek voor de bek van particuliere beleggers. 

    U mag daarentegen wel beleggen in zowel Deutsche Concept Kaldemorgen LC (kapitalisatiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946893) als in Deutsche Concept Kaldemorgen LD (distributiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946976). Op fiscaal vlak worden deze versies niet op dezelfde manier behandeld. 

    Als u voor kapitalisatiedeelbewijzen kiest, dan zult u bij verkoop beurstaks verschuldigd zijn (1,32% van de verkoopwaarde). Kiest u voor distributiedeelbewijzen, dan worden de dividenden belast (tegen 30%). Op dit moment keert het fonds weinig dividenden uit (0,1%), maar dat betekent niet dat dit in de toekomst niet kan veranderen. Laat u bij uw keuze vooral leiden door praktische overwegingen. 

    Als u het tof vindt om zo nu en dan wat extra inkomen binnen te rijven in de vorm van een dividend, kies dan voor de distributiedeelbewijzen (LD). Vindt u dat niet zo belangrijk, dan bent u beter af met de kapitalisatiedeelbewijzen (LC).

    Deel dit artikel

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2017) 1967,030 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 12,47

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -1,46 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -1,14 % -3,49 %
Rendement 1 jaar 4,41 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,90 %
Obligaties 42,39 %
Liquiditeiten 10,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,40 %
Financiële sector 6,60 %
Spitstechnologie 6,40 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,90 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,00 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 10,40 %
Verenigde Staten 9,80 %
Frankrijk 5,20 %
Nederland 3,20 %
Zwitserland 2,90 %
Japan 2,40 %
Spanje 1,50 %
Italië 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,56 %
USD - Amerikaanse dollar 31,36 %
CHF - Zwitserse frank 4,38 %
JPY - Japanse yen 2,86 %
GBP - Brits pond 2,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIXIS NY 0.000% 31-MAY-2017 6,37 %
UNICREDIT BANK AG 2.625% 31-MAY-2017 6,37 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES (DE) 4,74 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 4,68 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC 3,71 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,33 %
NESTLE SA ORD 2,29 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,25 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,12 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 1,73 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden