Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,82 EUR 22/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,71 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 1 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?

    De letter F betekent dat het compartiment mikt op professionele beleggers.
    De letter L geeft aan dat het compartiment bestemd is voor particulieren.
    De letter C staat voor de kapitalisatieversie.
    De letter D staat voor de distributieversie.

     

    De onderliggende beleggingsportefeuille en het beheerteam zijn identiek, ongeacht het compartiment dat u kiest.

    Wel zijn er verschillen qua instapvereisten en retrocessies (= het gedeelte van de beheerkosten dat de fondsbeheerder terugstort aan uw bank als vergoeding voor het aanbrengen van beleggers). Zo is instappen in de F-versie pas mogelijk vanaf 400.000 euro. In ruil keert het fonds dan geen retrocessies aan de distributeur uit, waardoor het beheerloon slechts 0,75% bedraagt. Bij de L-versie gelden geen instapvereisten, maar het beheerloon is wel dubbel zo hoog. 

     

    In welke versie beleggen?

    De F-versie is door de hoge instapdrempel (400.000 euro) niet meteen spek voor de bek van particuliere beleggers. 

    U mag daarentegen wel beleggen in zowel Deutsche Concept Kaldemorgen LC (kapitalisatiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946893) als in Deutsche Concept Kaldemorgen LD (distributiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946976). Op fiscaal vlak worden deze versies niet op dezelfde manier behandeld. 

    Als u voor kapitalisatiedeelbewijzen kiest, dan zult u bij verkoop beurstaks verschuldigd zijn (1,32% van de verkoopwaarde). Kiest u voor distributiedeelbewijzen, dan worden de dividenden belast (tegen 30%). Op dit moment keert het fonds weinig dividenden uit (0,1%), maar dat betekent niet dat dit in de toekomst niet kan veranderen. Laat u bij uw keuze vooral leiden door praktische overwegingen. 

    Als u het tof vindt om zo nu en dan wat extra inkomen binnen te rijven in de vorm van een dividend, kies dan voor de distributiedeelbewijzen (LD). Vindt u dat niet zo belangrijk, dan bent u beter af met de kapitalisatiedeelbewijzen (LC).

    Deel dit artikel

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 1951,180 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 7,40

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,14 %
Rendement 1 jaar -0,71 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 41,17 %
Obligaties 39,31 %
Liquiditeiten 13,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,80 %
Consumptiegoederen 6,90 %
Financiële sector 5,70 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,50 %
Verenigde Staten 8,20 %
Frankrijk 4,60 %
Zwitserland 3,40 %
Nederland 3,30 %
Japan 2,00 %
Spanje 1,60 %
Groot-Brittannië 1,40 %
Singapore 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,27 %
USD - Amerikaanse dollar 32,28 %
CHF - Zwitserse frank 3,32 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
GBP - Brits pond 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIXIS NY 0.000% 28-FEB-2018 8,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,09 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,06 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,08 %
UNICREDIT SPA CP 3,89 %
COMMERCIAL BANK OF CALIFORNIA TIME/TERM DEPOSIT 3,60 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,99 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,65 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,63 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2019 2,38 %