Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,94 EUR 19/07/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,33 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 1 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?

    De letter F betekent dat het compartiment mikt op professionele beleggers.
    De letter L geeft aan dat het compartiment bestemd is voor particulieren.
    De letter C staat voor de kapitalisatieversie.
    De letter D staat voor de distributieversie.

     

    De onderliggende beleggingsportefeuille en het beheerteam zijn identiek, ongeacht het compartiment dat u kiest.

    Wel zijn er verschillen qua instapvereisten en retrocessies (= het gedeelte van de beheerkosten dat de fondsbeheerder terugstort aan uw bank als vergoeding voor het aanbrengen van beleggers). Zo is instappen in de F-versie pas mogelijk vanaf 400.000 euro. In ruil keert het fonds dan geen retrocessies aan de distributeur uit, waardoor het beheerloon slechts 0,75% bedraagt. Bij de L-versie gelden geen instapvereisten, maar het beheerloon is wel dubbel zo hoog. 

     

    In welke versie beleggen?

    De F-versie is door de hoge instapdrempel (400.000 euro) niet meteen spek voor de bek van particuliere beleggers. 

    U mag daarentegen wel beleggen in zowel Deutsche Concept Kaldemorgen LC (kapitalisatiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946893) als in Deutsche Concept Kaldemorgen LD (distributiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946976). Op fiscaal vlak worden deze versies niet op dezelfde manier behandeld. 

    Als u voor kapitalisatiedeelbewijzen kiest, dan zult u bij verkoop beurstaks verschuldigd zijn (1,32% van de verkoopwaarde). Kiest u voor distributiedeelbewijzen, dan worden de dividenden belast (tegen 30%). Op dit moment keert het fonds weinig dividenden uit (0,1%), maar dat betekent niet dat dit in de toekomst niet kan veranderen. Laat u bij uw keuze vooral leiden door praktische overwegingen. 

    Als u het tof vindt om zo nu en dan wat extra inkomen binnen te rijven in de vorm van een dividend, kies dan voor de distributiedeelbewijzen (LD). Vindt u dat niet zo belangrijk, dan bent u beter af met de kapitalisatiedeelbewijzen (LC).

    Deel dit artikel

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/06/2018) 1939,810 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 7,97

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 0,23 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,33 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,75 %
Obligaties 36,26 %
Liquiditeiten 14,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 7,40 %
Financiële sector 7,20 %
Consumptiegoederen 5,20 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 11,40 %
Verenigde Staten 11,00 %
Frankrijk 4,60 %
Nederland 3,90 %
Zwitserland 3,60 %
Japan 1,90 %
Groot-Brittannië 1,60 %
Spanje 1,30 %
Rusland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,40 %
EUR - Euro 30,93 %
CHF - Zwitserse frank 3,55 %
RUB - Russische roebel 2,24 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
GBP - Brits pond 1,63 %
SGD - Singaporese dollar 0,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,26 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,39 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 3,21 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,87 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,85 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2019 2,58 %
US TREASURY 2.000% 31-OCT-2022 2,52 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 1,79 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-concept-kaldemorgen-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden