Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,03 EUR 20/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,54 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 1 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2018) 1932,930 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,37 %
Aandelen 36,31 %
Liquiditeiten 14,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,60 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Financiële sector 5,90 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Consumptiegoederen 3,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,00 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 10,50 %
Duitsland 7,90 %
Frankrijk 4,30 %
Zwitserland 3,20 %
Nederland 2,50 %
China 1,60 %
Rusland 1,20 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Spanje 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,31 %
USD - Amerikaanse dollar 29,85 %
CHF - Zwitserse frank 3,24 %
RUB - Russische roebel 1,52 %
GBP - Brits pond 0,94 %
JPY - Japanse yen 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNICREDT BNK 0.00% 11/05/18 SR: 11,53 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 6,19 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,31 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,15 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,90 %
ALPHABET CL C ORD 2,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,72 %
AT&T ORD 1,67 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,54 %

Prestaties in EUR (20/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -0,55 %
Rendement 3 maanden -2,00 % -2,64 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -1,54 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,24 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 7,00
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-concept-kaldemorgen-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden