Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,23 EUR 21/09/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,77 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 1 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2018) 1947,290 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 40,91 %
Obligaties 36,61 %
Liquiditeiten 16,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,20 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Financiële sector 7,30 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,50 %
Duitsland 9,50 %
Frankrijk 4,60 %
Zwitserland 3,30 %
Nederland 3,00 %
China 1,70 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Spanje 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,02 %
EUR - Euro 28,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,28 %
RUB - Russische roebel 2,19 %
GBP - Brits pond 1,37 %
JPY - Japanse yen 0,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIXIS NY 0.00% 08/31/18 SR: 6,25 %
COMMERCIAL BANK OF CALIFORNIA TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,36 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,19 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,64 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,35 %
ALPHABET CL C ORD 2,60 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 2,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,50 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,43 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -1,34 %
Rendement 3 maanden 0,49 % -1,24 %
Rendement 6 maanden 3,70 % 0,84 %
Rendement 1 jaar 0,77 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,25 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 7,66
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-concept-kaldemorgen-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden