Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Uitkering) LU0599946976

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,81 EUR 26/05/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,09 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 1 maand geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/04/2017) 1720,360 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,38
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,36
Ratio van Treynor 16,25

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 0,34 % -3,95 %
Rendement 6 maanden 3,07 % -0,94 %
Rendement 1 jaar 8,09 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,19 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,78 %
Aandelen 39,47 %
Liquiditeiten 13,45 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 9,50 %
Consumptiegoederen 7,70 %
Financiële sector 6,10 %
Spitstechnologie 6,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,70 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 11,20 %
Verenigde Staten 10,20 %
Zwitserland 4,60 %
Frankrijk 3,50 %
Nederland 2,90 %
Japan 2,70 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Italië 1,60 %
Spanje 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,57 %
USD - Amerikaanse dollar 27,71 %
CHF - Zwitserse frank 4,29 %
JPY - Japanse yen 2,88 %
GBP - Brits pond 2,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIXIS 0.000% 19-MAY-2009 6,03 %
UNICRED LN 0.000% 31-MAR-2017 5,90 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 5,23 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES (DE) 4,64 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,54 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC 3,25 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,44 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 1,98 %
MONSANTO CO ORD 1,93 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden