Deutsche Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,10 EUR 21/06/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,95 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 1 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?

    De letter F betekent dat het compartiment mikt op professionele beleggers.
    De letter L geeft aan dat het compartiment bestemd is voor particulieren.
    De letter C staat voor de kapitalisatieversie.
    De letter D staat voor de distributieversie.

     

    De onderliggende beleggingsportefeuille en het beheerteam zijn identiek, ongeacht het compartiment dat u kiest.

    Wel zijn er verschillen qua instapvereisten en retrocessies (= het gedeelte van de beheerkosten dat de fondsbeheerder terugstort aan uw bank als vergoeding voor het aanbrengen van beleggers). Zo is instappen in de F-versie pas mogelijk vanaf 400.000 euro. In ruil keert het fonds dan geen retrocessies aan de distributeur uit, waardoor het beheerloon slechts 0,75% bedraagt. Bij de L-versie gelden geen instapvereisten, maar het beheerloon is wel dubbel zo hoog. 

     

    In welke versie beleggen?

    De F-versie is door de hoge instapdrempel (400.000 euro) niet meteen spek voor de bek van particuliere beleggers. 

    U mag daarentegen wel beleggen in zowel Deutsche Concept Kaldemorgen LC (kapitalisatiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946893) als in Deutsche Concept Kaldemorgen LD (distributiedeelbewijzen, ISIN-code LU0599946976). Op fiscaal vlak worden deze versies niet op dezelfde manier behandeld. 

    Als u voor kapitalisatiedeelbewijzen kiest, dan zult u bij verkoop beurstaks verschuldigd zijn (1,32% van de verkoopwaarde). Kiest u voor distributiedeelbewijzen, dan worden de dividenden belast (tegen 30%). Op dit moment keert het fonds weinig dividenden uit (0,1%), maar dat betekent niet dat dit in de toekomst niet kan veranderen. Laat u bij uw keuze vooral leiden door praktische overwegingen. 

    Als u het tof vindt om zo nu en dan wat extra inkomen binnen te rijven in de vorm van een dividend, kies dan voor de distributiedeelbewijzen (LD). Vindt u dat niet zo belangrijk, dan bent u beter af met de kapitalisatiedeelbewijzen (LC).

    Deel dit artikel

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2018) 1796,850 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 7,33

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -2,37 % 2,15 %
Rendement 6 maanden -2,34 % 0,15 %
Rendement 1 jaar 2,95 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,41 %
Obligaties 32,96 %
Liquiditeiten 17,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,70 %
Gezondheid en Farma 7,60 %
Financiële sector 7,30 %
Consumptiegoederen 5,90 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,19 %
Duitsland 14,41 %
Italië 9,19 %
Frankrijk 6,81 %
Nederland 6,78 %
Zwitserland 3,69 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Japan 1,88 %
Ierland 1,76 %
Spanje 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,14 %
USD - Amerikaanse dollar 27,16 %
CHF - Zwitserse frank 3,65 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
GBP - Brits pond 1,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,26 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,39 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 3,21 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,87 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,85 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2019 2,58 %
US TREASURY 2.000% 31-OCT-2022 2,52 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 1,79 %
×
Vertel ons wat u denkt
deutsche-concept-kaldemorgen-lc
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden