Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
133,51 EUR 22/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0859635384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 127,160 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 31,15 %
Aandelen 27,97 %
Liquiditeiten 26,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,94 %
Diverse industrieën en diensten 5,53 %
Consumptiegoederen 4,81 %
Spitstechnologie 4,36 %
Gezondheid en Farma 2,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,58 %
Groot-Brittannië 8,02 %
Frankrijk 7,24 %
Duitsland 6,53 %
Nederland 5,62 %
Japan 2,17 %
Zweden 1,74 %
Spanje 1,68 %
Italië 1,68 %
Zwitserland 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,85 %
USD - Amerikaanse dollar 12,07 %
GBP - Brits pond 3,70 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
INR - Indiase roepie 0,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,49 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND ID BA 14,87 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 14,77 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 13,88 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 9,99 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 7,14 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 5,22 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR 3,21 %
XTRACKERS MSCI EUROPE INDUSTRIAL ESG SCREEN ETF 1C 2,19 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,08 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % -
Rendement 3 maanden 0,82 % -
Rendement 6 maanden 1,45 % -
Rendement 1 jaar 15,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor -