Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
112,44 EUR 29/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0859635384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 116,910 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,83 %
Obligaties 25,85 %
Liquiditeiten 4,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,45 %
Spitstechnologie 13,82 %
Consumptiegoederen 12,35 %
Diverse industrieën en diensten 9,10 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Nutsbedrijven 3,18 %
Telecomoperatoren 2,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,71 %
Duitsland 14,64 %
Japan 6,35 %
Frankrijk 6,32 %
China 5,69 %
Spanje 4,78 %
België 4,50 %
Australië 3,91 %
Zwitserland 2,90 %
Groot-Brittannië 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,04 %
USD - Amerikaanse dollar 32,96 %
JPY - Japanse yen 6,35 %
AUD - Australische dollar 4,10 %
CHF - Zwitserse frank 2,76 %
CNY - Chinese yuan 2,38 %
NOK - Noorse kroon 1,90 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
GBP - Brits pond 1,46 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 14,87 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 5,83 %
XTRACKERS GERMANY MITTELSTAND & MIDCAP UCITS ETF 5,26 %
XTRACKERS STXX EUROPE600 BRES SWP UCITS ETF 1C 5,26 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 5,18 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF 1C 4,93 %
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D 4,93 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 3,93 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR 3,22 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 3,13 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % -
Rendement 3 maanden -1,01 % -
Rendement 6 maanden 1,01 % -
Rendement 1 jaar 1,33 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor -