Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
131,60 EUR 8/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0859635384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 126,540 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,98 %
Obligaties 16,81 %
Liquiditeiten 3,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,10 %
Financiële sector 15,02 %
Consumptiegoederen 13,89 %
Gezondheid en Farma 12,03 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,33 %
Nutsbedrijven 3,34 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,87 %
Duitsland 11,47 %
Japan 7,47 %
China 6,11 %
Zwitserland 4,10 %
Frankrijk 4,06 %
Australië 3,46 %
Nederland 2,81 %
Spanje 2,44 %
Groot-Brittannië 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,48 %
EUR - Euro 27,55 %
JPY - Japanse yen 7,23 %
AUD - Australische dollar 3,76 %
HKD - Hongkongse dollar 3,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
GBP - Brits pond 1,61 %
INR - Indiase roepie 1,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 11,05 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 9,88 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 7,98 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 7,03 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 5,93 %
XTRACKERS GERMANY MITTELSTAND & MIDCAP UCITS ETF 5,14 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 4,96 %
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D 4,86 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 4,07 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 4,05 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % -
Rendement 3 maanden 3,24 % -
Rendement 6 maanden 13,41 % -
Rendement 1 jaar 23,71 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,32 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor -