Delta Lloyd L Bond Euro (Uitkering) LU0088035877

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
314,69 EUR 16/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,81 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088035877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2017) 7,590 Miljoen EUR
Beheerder Delta Lloyd Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 12/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,57

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 1,33 %
Rendement 1 jaar -3,81 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,15 %
Liquiditeiten 7,62 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,29 %
Frankrijk 11,33 %
Nederland 7,38 %
Oostenrijk 6,90 %
België 5,78 %
Spanje 5,62 %
Italië 4,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,11 %
USD - Amerikaanse dollar 1,74 %
CAD - Canadese dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% SEP7 8,59 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,55 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,30 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,11 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 2,83 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,78 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 2,55 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,42 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,24 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden