Delta Lloyd L Bond Euro (Uitkering) LU0088035877

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
315,72 EUR 18/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,65 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088035877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 7,550 Miljoen EUR
Beheerder Delta Lloyd Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,56

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 0,93 %
Rendement 1 jaar -2,65 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 2,84 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,29 %
Frankrijk 11,33 %
Nederland 7,38 %
Oostenrijk 6,90 %
België 5,78 %
Spanje 5,62 %
Italië 4,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,10 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
CAD - Canadese dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% SEP7 18,08 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,68 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,41 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,87 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 2,64 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,51 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,31 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,09 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,93 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden