Delta Lloyd L Bond Euro LU0088035521

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
624,14 EUR 16/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088035521
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2017) 41,790 Miljoen EUR
Beheerder Delta Lloyd Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 1,45 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,61 %
Liquiditeiten 5,11 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,29 %
Frankrijk 11,33 %
Nederland 7,38 %
Oostenrijk 6,90 %
België 5,78 %
Spanje 5,62 %
Italië 4,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,63 %
CAD - Canadese dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% DEC7 16,41 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,63 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,43 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,05 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,66 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,45 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,22 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,04 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,95 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 1,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden