Delegio Privilege Entrepreneurial E Dist EUR

IE00BL6TH394
10,43 EUR 28/11/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL6TH394
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/10/2022) 30,070 Miljoen EUR
Beheerder AXA Investment Managers Paris
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,09 %
Obligaties 24,59 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,95 %
Financiële sector 12,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,56 %
Consumptiegoederen 10,03 %
Gezondheid en Farma 9,75 %
Nutsbedrijven 5,16 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,11 %
Frankrijk 9,90 %
Duitsland 5,76 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Japan 3,73 %
Nederland 3,61 %
Canada 3,30 %
Spanje 2,79 %
Italië 2,42 %
Zwitserland 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,86 %
EUR - Euro 37,52 %
GBP - Brits pond 3,45 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
CAD - Canadese dollar 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF GLOBAL FACTORS SUSTAINABLE EQUITY M EUR C 19,29 %
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA M EUR 7,45 %
BNPP EASY ECPI GBL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF C 6,65 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP M C EUR 6,41 %
EUR CASH 4,96 %
BUND FUT 6% DEC2 2,50 %
USD CASH 2,38 %
BNPP EASY FTSE EPRA NAREIT GBL DEVELOPED GREEN CTB 2,07 %
AXA WF ACT US HG YLD BDS LOW CARBON I EUR H CAP 1,73 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,32 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -3,43 % -2,61 %
Rendement 6 maanden -2,80 % -0,78 %
Rendement 1 jaar -14,42 % -4,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -