DD Property Fund A (Uitkering)

NL0009445915
28,98 EUR 25/11/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009445915
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 9,530 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,87 %
Liquiditeiten 17,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 64,15 %
Nutsbedrijven 12,72 %
Diverse industrieën en diensten 3,99 %
Telecomoperatoren 1,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,17 %
Luxemburg 11,17 %
Ierland 9,24 %
Spanje 8,12 %
Groot-Brittannië 7,65 %
Frankrijk 5,71 %
Japan 3,78 %
Nederland 3,44 %
Canada 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,13 %
USD - Amerikaanse dollar 16,59 %
CAD - Canadese dollar 6,96 %
GBP - Brits pond 5,83 %
HKD - Hongkongse dollar 4,52 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADLER GROUP ORD 8,31 %
Irish Residential Properties REIT 5,67 %
BRKFLD RWBL PRT NON VTG UNT 4,59 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,78 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,52 %
Eurocommercial Properties Nv 3,44 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,37 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,24 %
HIBERNIA REIT ORD 2,91 %
SHURGARD ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,42 % 9,73 %
Rendement 3 maanden 8,88 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 14,96 % 10,91 %
Rendement 1 jaar -17,18 % -8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,65 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,91 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -