DD Property Fund A (Uitkering)

NL0009445915
29,48 EUR 24/02/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009445915
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2014
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (29/01/2021) 11,020 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 77,89 %
Nutsbedrijven 12,47 %
Diverse industrieën en diensten 4,18 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,91 %
Groot-Brittannië 12,45 %
Luxemburg 10,56 %
Ierland 9,51 %
Duitsland 8,79 %
Spanje 6,91 %
Frankrijk 5,51 %
Nederland 4,33 %
Japan 3,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,73 %
USD - Amerikaanse dollar 22,30 %
GBP - Brits pond 9,73 %
CAD - Canadese dollar 5,29 %
HKD - Hongkongse dollar 4,50 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADLER GROUP ORD 7,30 %
VONOVIA ORD 6,72 %
Irish Residential Properties REIT 4,87 %
Eurocommercial Properties Nv 4,33 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,54 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 3,32 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,27 %
SHURGARD ORD 3,26 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,21 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,11 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 11,59 % 8,35 %
Rendement 1 jaar -14,34 % -12,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 15,62 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,61