DD Property Fund B (Uitkering)

NL0010949350
26,67 EUR 21/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010949350
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 12,150 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,12 %
Liquiditeiten 6,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 77,60 %
Nutsbedrijven 8,94 %
Diverse industrieën en diensten 2,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,85 %
Frankrijk 10,72 %
Duitsland 9,94 %
Ierland 9,64 %
Luxemburg 9,22 %
Spanje 8,12 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Japan 4,04 %
Nederland 3,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,07 %
USD - Amerikaanse dollar 19,85 %
GBP - Brits pond 6,66 %
JPY - Japanse yen 4,04 %
HKD - Hongkongse dollar 3,60 %
CAD - Canadese dollar 3,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 8,69 %
ADLER GROUP ORD 6,65 %
Irish Residential Properties REIT 5,70 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 5,14 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,41 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,04 %
Eurocommercial Properties Nv 3,97 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,90 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,65 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,56 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -2,98 % -1,09 %
Rendement 6 maanden 4,79 % 6,47 %
Rendement 1 jaar -26,13 % -13,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,55 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,94 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -