DD Property B

NL0010949350
27,57 EUR 7/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010949350
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 11,780 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,32 %
Liquiditeiten 7,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,46 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,29 %
Frankrijk 16,55 %
Ierland 9,24 %
Duitsland 8,82 %
Groot-Brittannië 8,62 %
Luxemburg 6,03 %
Spanje 5,18 %
Japan 4,32 %
Nederland 3,28 %
Hong-Kong 2,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,23 %
USD - Amerikaanse dollar 19,29 %
GBP - Brits pond 8,20 %
JPY - Japanse yen 4,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
NOK - Noorse kroon 2,31 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 7,62 %
ADO PROPERTIES ORD 6,03 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,28 %
Irish Residential Properties REIT 5,24 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,98 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 4,91 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,32 %
DOUGLAS EMMETT REIT ORD 4,18 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,93 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,62 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,70 % -5,18 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 5,14 %
Rendement 6 maanden -23,72 % -17,50 %
Rendement 1 jaar -19,43 % -5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,09 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,23