CPR Invest - Silver Age A

LU1103786700
1 249,56 EUR 18/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 232,840 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Obligaties 1,27 %
Liquiditeiten -0,84 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 48,33 %
Financiële sector 19,87 %
Consumptiegoederen 15,58 %
Diverse industrieën en diensten 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,53 %
Spitstechnologie 3,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,43 %
Groot-Brittannië 20,54 %
Zwitserland 15,97 %
Duitsland 10,93 %
Nederland 9,23 %
Denemarken 5,34 %
Spanje 2,57 %
België 2,49 %
Italië 2,12 %
Luxemburg 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,34 %
GBP - Brits pond 20,44 %
CHF - Zwitserse frank 15,97 %
DKK - Deense kroon 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 2,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 101,10 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -1,10 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % -1,93 %
Rendement 3 maanden -0,02 % -1,69 %
Rendement 6 maanden 23,79 % 23,86 %
Rendement 1 jaar -2,84 % -6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,66