CPR Invest - Silver Age A

LU1103786700
1 239,07 EUR 6/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 231,650 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Obligaties 3,07 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 50,03 %
Financiële sector 15,80 %
Consumptiegoederen 14,37 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,89 %
Spitstechnologie 3,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,86 %
Groot-Brittannië 17,33 %
Zwitserland 15,04 %
Duitsland 10,16 %
Nederland 8,60 %
Denemarken 6,77 %
Spanje 2,94 %
België 2,16 %
Italië 2,04 %
Luxemburg 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,39 %
CHF - Zwitserse frank 11,30 %
GBP - Brits pond 9,57 %
DKK - Deense kroon 6,77 %
USD - Amerikaanse dollar 1,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon -1,11 %
SEK - Zweedse kroon -3,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 101,28 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -1,28 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,11 % -1,36 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 8,01 %
Rendement 6 maanden -11,84 % -13,53 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,39 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -