CPR Invest - Silver Age A

LU1103786700
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.272,36 EUR 11/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,90 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 340,530 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Obligaties 0,38 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,24 %
Consumptiegoederen 22,45 %
Financiële sector 20,24 %
Diverse industrieën en diensten 12,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,15 %
Groot-Brittannië 23,82 %
Zwitserland 14,80 %
Nederland 13,47 %
Duitsland 11,94 %
Denemarken 4,32 %
Italië 2,74 %
België 1,47 %
Spanje 1,33 %
Luxemburg 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,04 %
GBP - Brits pond 22,35 %
CHF - Zwitserse frank 14,80 %
DKK - Deense kroon 4,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,25 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,25 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 12,01 % 12,31 %
Rendement 1 jaar -0,90 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -