CPR Invest - Silver Age A

LU1103786700
1.107,56 EUR 6/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-12,23 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 215,730 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,95 %
Obligaties 0,39 %
Liquiditeiten -1,47 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 39,43 %
Financiële sector 24,16 %
Consumptiegoederen 17,27 %
Diverse industrieën en diensten 9,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,22 %
Spitstechnologie 3,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,51 %
Groot-Brittannië 18,89 %
Zwitserland 17,39 %
Duitsland 13,04 %
Nederland 8,40 %
Denemarken 5,40 %
Italië 2,37 %
België 1,64 %
Zweden 1,59 %
Spanje 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,55 %
CHF - Zwitserse frank 17,39 %
GBP - Brits pond 8,82 %
DKK - Deense kroon 5,40 %
USD - Amerikaanse dollar 1,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon -1,04 %
SEK - Zweedse kroon -4,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,63 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,63 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,36 % -7,62 %
Rendement 3 maanden -19,01 % -17,96 %
Rendement 6 maanden -11,83 % -11,14 %
Rendement 1 jaar -12,23 % -9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,39 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,54 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -