CPR Invest - Silver Age A

LU1103786700
1.281,76 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,13 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 317,390 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Obligaties 0,60 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,45 %
Financiële sector 21,16 %
Consumptiegoederen 18,63 %
Diverse industrieën en diensten 8,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,42 %
Groot-Brittannië 22,28 %
Zwitserland 17,42 %
Nederland 12,81 %
Duitsland 11,38 %
Denemarken 4,64 %
Spanje 2,19 %
Italië 1,79 %
België 1,52 %
Zweden 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Brits pond 21,44 %
CHF - Zwitserse frank 17,42 %
DKK - Deense kroon 4,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,25 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,26 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 3,67 %
Rendement 1 jaar 7,13 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,62
;