CPR Invest - Reactive A

LU1103787690
1 123,34 EUR 10/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103787690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 260,400 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,21 %
Aandelen 37,12 %
Liquiditeiten 18,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,20 %
Financiële sector 6,52 %
Spitstechnologie 5,77 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Nutsbedrijven 3,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,63 %
Verenigde Staten 17,59 %
Duitsland 9,70 %
Nederland 6,32 %
Groot-Brittannië 5,23 %
Spanje 4,53 %
Italië 3,18 %
Japan 2,60 %
Luxemburg 2,05 %
Ierland 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,73 %
USD - Amerikaanse dollar 18,04 %
JPY - Japanse yen 2,80 %
GBP - Brits pond 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,38 %
EUR CASH -0,38 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 4,19 % 4,29 %
Rendement 6 maanden -1,28 % -1,85 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,04