CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.227,30 EUR 27/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 97,650 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Obligaties 2,76 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 39,46 %
Financiële sector 23,34 %
Consumptiegoederen 23,32 %
Diverse industrieën en diensten 3,77 %
Spitstechnologie 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,38 %
Frankrijk 9,18 %
Japan 6,52 %
Groot-Brittannië 5,16 %
Canada 5,06 %
Zwitserland 4,44 %
Duitsland 3,30 %
Ierland 2,12 %
Nederland 1,79 %
Spanje 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,22 %
EUR - Euro 16,31 %
JPY - Japanse yen 6,51 %
CAD - Canadese dollar 5,06 %
GBP - Brits pond 4,87 %
CHF - Zwitserse frank 4,36 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMCAST CL A ORD 2,45 %
NETFLIX ORD 2,01 %
Procter & Gamble ORD 1,94 %
Roche Holding Par 1,76 %
Cigna ORD 1,68 %
SANOFI ORD 1,62 %
CPR CASH - P (C) 1,61 %
VIVENDI ORD 1,56 %
CPR CASH - I (C) 1,56 %
Medtronic ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 3,83 %
Rendement 3 maanden 0,74 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -7,46 % -7,93 %
Rendement 1 jaar 4,46 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -