CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.393,99 EUR 14/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,55 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 122,630 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Obligaties 4,22 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 39,17 %
Consumptiegoederen 22,97 %
Financiële sector 21,33 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Spitstechnologie 1,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,52 %
Frankrijk 10,22 %
Groot-Brittannië 6,19 %
Canada 4,99 %
Japan 4,62 %
Zwitserland 4,58 %
Nederland 3,33 %
Duitsland 3,08 %
Ierland 2,36 %
Denemarken 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,53 %
EUR - Euro 18,93 %
GBP - Brits pond 5,84 %
CAD - Canadese dollar 4,99 %
JPY - Japanse yen 4,61 %
CHF - Zwitserse frank 4,52 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMCAST CL A ORD 2,35 %
CPR CASH - P (C) 2,10 %
SANOFI ORD 1,81 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,76 %
CVS Health ORD 1,74 %
Roche Holding Par 1,62 %
VIVENDI ORD 1,54 %
Cigna ORD 1,53 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,53 %
MORGAN STANLEY ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 7,58 % 8,92 %
Rendement 6 maanden 16,37 % 18,97 %
Rendement 1 jaar 16,55 % 25,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -