CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.200,76 EUR 13/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,95 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 162,690 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,98 %
Obligaties 7,37 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 37,82 %
Consumptiegoederen 22,81 %
Financiële sector 19,47 %
Diverse industrieën en diensten 4,54 %
Spitstechnologie 2,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,85 %
Frankrijk 9,49 %
Groot-Brittannië 7,04 %
Japan 6,62 %
Canada 4,64 %
Nederland 4,53 %
Zwitserland 3,69 %
Ierland 2,33 %
Duitsland 2,26 %
Denemarken 0,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,90 %
EUR - Euro 19,63 %
JPY - Japanse yen 6,62 %
GBP - Brits pond 5,46 %
CAD - Canadese dollar 4,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,63 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CASH - P (C) 5,37 %
CPR CASH - I (C) 3,50 %
COMCAST CL A ORD 2,33 %
WELLTOWER ORD 1,74 %
BECTON DICKINSON ORD 1,54 %
MANULIFE FINANCIAL ORD 1,54 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,53 %
CARNIVAL ORD 1,50 %
AXA ORD 1,48 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,91 % -4,44 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -3,95 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,69 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;