CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1 367,94 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 124,620 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 2,75 %
Obligaties 1,08 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 40,78 %
Financiële sector 21,93 %
Consumptiegoederen 21,37 %
Diverse industrieën en diensten 5,11 %
Spitstechnologie 4,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,34 %
Frankrijk 8,13 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Japan 6,22 %
Canada 4,97 %
Nederland 3,32 %
China 2,83 %
Denemarken 2,11 %
Ierland 1,62 %
Zwitserland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,05 %
EUR - Euro 15,70 %
GBP - Brits pond 6,21 %
JPY - Japanse yen 6,18 %
CAD - Canadese dollar 4,97 %
HKD - Hongkongse dollar 3,93 %
DKK - Deense kroon 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CASH - I (C) 3,10 %
COMCAST CL A ORD 2,90 %
MORGAN STANLEY ORD 2,58 %
Procter & Gamble ORD 2,18 %
NETFLIX ORD 2,05 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,00 %
VIVENDI ORD 1,90 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,71 %
IQVIA HOLDINGS ORD 1,70 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 4,35 %
Rendement 3 maanden 9,24 % 10,41 %
Rendement 6 maanden 8,77 % 14,63 %
Rendement 1 jaar 1,05 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,26