CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.237,73 EUR 21/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,46 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 107,750 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,24 %
Obligaties 3,97 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 39,72 %
Consumptiegoederen 24,71 %
Financiële sector 19,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,65 %
Spitstechnologie 2,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,65 %
Groot-Brittannië 8,27 %
Frankrijk 7,58 %
Japan 6,34 %
Canada 4,88 %
Nederland 3,78 %
Zwitserland 3,66 %
Ierland 2,30 %
Duitsland 1,97 %
Denemarken 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,28 %
EUR - Euro 25,15 %
GBP - Brits pond 6,20 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
CAD - Canadese dollar 4,88 %
CHF - Zwitserse frank 3,60 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,57 %
CPR CASH - I (C) 3,34 %
COMCAST CL A ORD 2,64 %
WELLTOWER ORD 2,10 %
SANOFI ORD 1,75 %
ASTRAZENECA ORD 1,63 %
Procter & Gamble ORD 1,63 %
CPR CASH - P (C) 1,60 %
VIVENDI ORD 1,58 %
CVS Health ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 4,50 % 4,49 %
Rendement 1 jaar 4,46 % 13,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;