CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1 009,06 EUR 21/06/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2022) 10,120 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,20 %
Obligaties 2,99 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,68 %
Diverse industrieën en diensten 17,85 %
Nutsbedrijven 16,42 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,55 %
Spitstechnologie 7,85 %
Gezondheid en Farma 3,89 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,37 %
Duitsland 23,35 %
Italië 11,11 %
Finland 9,96 %
Spanje 8,72 %
Nederland 7,36 %
Portugal 2,53 %
Ierland 2,37 %
Luxemburg 1,16 %
Oostenrijk 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 99,76 %
EUR CASH 0,24 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,94 % -7,43 %
Rendement 3 maanden -7,24 % -10,47 %
Rendement 6 maanden -13,79 % -18,25 %
Rendement 1 jaar -10,86 % -13,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,02 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,63