CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1 138,72 EUR 20/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,360 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,44 %
Obligaties 0,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,61 %
Duitsland 23,63 %
Finland 13,65 %
Spanje 10,25 %
Italië 7,44 %
Nederland 4,64 %
Ierland 2,63 %
Portugal 2,46 %
Groot-Brittannië 2,28 %
Luxemburg 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,17 %
EUR CASH -0,17 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 29,19 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,03 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,63