CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1 124,47 EUR 18/06/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2021) 10,350 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,29 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,70 %
Nutsbedrijven 17,31 %
Diverse industrieën en diensten 17,09 %
Financiële sector 14,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,44 %
Spitstechnologie 10,14 %
Gezondheid en Farma 3,54 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,89 %
Duitsland 24,11 %
Finland 12,79 %
Spanje 11,15 %
Italië 7,30 %
Nederland 5,32 %
Portugal 2,78 %
Ierland 2,44 %
Groot-Brittannië 2,03 %
België 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,12 %
GBP - Brits pond 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,10 %
EUR CASH -0,10 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 5,15 % 8,28 %
Rendement 6 maanden 16,65 % 19,83 %
Rendement 1 jaar 27,04 % 33,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 11,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,39