CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1 036,62 EUR 2/03/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 9,680 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 2,57 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,43 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,25 %
Financiële sector 13,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,81 %
Spitstechnologie 10,71 %
Gezondheid en Farma 4,13 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,16 %
Duitsland 18,77 %
Spanje 14,35 %
Finland 12,33 %
Italië 7,09 %
Nederland 5,71 %
Portugal 2,69 %
Ierland 2,09 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Luxemburg 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,92 %
GBP - Brits pond 3,05 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,14 %
EUR CASH -0,14 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 5,63 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 16,44 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,43