CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
902,49 EUR 6/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,780 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,47 %
Obligaties 3,58 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,76 %
Gezondheid en Farma 11,03 %
Spitstechnologie 10,84 %
Financiële sector 10,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Consumptiegoederen 7,26 %
Telecomoperatoren 6,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,04 %
Duitsland 20,05 %
Finland 14,14 %
Spanje 13,80 %
Italië 7,52 %
Portugal 4,60 %
Nederland 4,27 %
België 1,96 %
Zwitserland 1,31 %
Oostenrijk 0,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
GBP - Brits pond 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,31 %
EUR CASH -0,31 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,30 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 15,32 % 16,36 %
Rendement 6 maanden -12,74 % -9,81 %
Rendement 1 jaar -10,07 % -3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,88 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -