CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
1.034,41 EUR 13/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,54 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 11,470 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,88 %
Obligaties 3,95 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,51 %
Financiële sector 15,97 %
Diverse industrieën en diensten 15,62 %
Consumptiegoederen 11,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,15 %
Gezondheid en Farma 8,44 %
Spitstechnologie 6,68 %
Telecomoperatoren 4,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,53 %
Duitsland 24,42 %
Spanje 11,36 %
Italië 10,15 %
Finland 9,30 %
Portugal 4,09 %
België 3,45 %
Nederland 2,49 %
Ierland 1,72 %
Groot-Brittannië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
GBP - Brits pond 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,37 %
EUR CASH -0,37 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 5,38 %
Rendement 6 maanden 12,55 % 18,71 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 20,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -