CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
994,86 EUR 17/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,64 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,410 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Obligaties 1,01 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,52 %
Nutsbedrijven 23,97 %
Diverse industrieën en diensten 13,24 %
Consumptiegoederen 12,42 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,13 %
Spitstechnologie 2,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,93 %
Spanje 17,50 %
Duitsland 10,63 %
Italië 9,84 %
Nederland 8,11 %
Portugal 5,94 %
Oostenrijk 3,23 %
Finland 3,01 %
België 2,71 %
Groot-Brittannië 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,23 %
EUR CASH -0,23 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -3,20 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 8,51 %
Rendement 1 jaar -3,64 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,16 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -