CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
893,91 EUR 20/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,390 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Obligaties 1,60 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,78 %
Consumptiegoederen 17,05 %
Diverse industrieën en diensten 15,72 %
Financiële sector 13,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,02 %
Spitstechnologie 10,86 %
Gezondheid en Farma 4,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,81 %
Duitsland 18,37 %
Spanje 14,92 %
Finland 11,22 %
Italië 7,43 %
Nederland 6,69 %
Portugal 3,04 %
Ierland 2,19 %
Luxemburg 1,63 %
België 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,43 %
GBP - Brits pond 2,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 2,20 %
Rendement 3 maanden -2,36 % -2,64 %
Rendement 6 maanden 15,65 % 16,60 %
Rendement 1 jaar -10,59 % -5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,27 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -