CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
987,92 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,03 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203019267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,220 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Obligaties 2,54 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,25 %
Nutsbedrijven 22,19 %
Diverse industrieën en diensten 17,41 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Telecomoperatoren 9,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,36 %
Spitstechnologie 1,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,67 %
Spanje 16,26 %
Duitsland 13,46 %
Nederland 7,61 %
Portugal 6,90 %
Italië 6,66 %
Finland 3,60 %
België 2,75 %
Oostenrijk 2,42 %
Luxemburg 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,24 % 7,48 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 2,88 %
Rendement 6 maanden -1,62 % 4,88 %
Rendement 1 jaar -4,03 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,38 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;