CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
95,06 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1861294319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2022) 121,780 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,89 %
Liquiditeiten 11,63 %
Obligaties 1,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,24 %
Consumptiegoederen 27,02 %
Spitstechnologie 13,62 %
Financiële sector 13,00 %
Gezondheid en Farma 1,39 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,22 %
Groot-Brittannië 20,67 %
Frankrijk 6,25 %
Brazilië 5,82 %
Nederland 5,19 %
Japan 3,82 %
Canada 3,21 %
Australië 2,52 %
België 1,59 %
Italië 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,72 %
EUR - Euro 21,91 %
GBP - Brits pond 19,78 %
CAD - Canadese dollar 3,91 %
JPY - Japanse yen 3,67 %
HKD - Hongkongse dollar 2,49 %
BRL - Braziliaanse real 2,22 %
AUD - Australische dollar 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR MONETAIRE SR - I C 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 3,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,31 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,01 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
RELX PLC ORD 2,79 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,68 %
INFORMA PLC ORD 2,65 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,58 %
CPR CASH - P (C) 2,21 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -6,81 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -11,39 % -9,71 %
Rendement 1 jaar -16,94 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,24 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -