CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
114,64 EUR 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1861294319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 197,500 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,28 %
Liquiditeiten 5,12 %
Obligaties 3,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,94 %
Diverse industrieën en diensten 28,42 %
Financiële sector 13,62 %
Spitstechnologie 11,26 %
Gezondheid en Farma 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,34 %
China 15,16 %
Groot-Brittannië 12,80 %
Australië 5,72 %
Brazilië 5,07 %
Nederland 4,48 %
Japan 4,15 %
Hong-Kong 2,58 %
Canada 1,97 %
Frankrijk 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,98 %
GBP - Brits pond 11,34 %
EUR - Euro 11,24 %
HKD - Hongkongse dollar 10,10 %
AUD - Australische dollar 5,67 %
JPY - Japanse yen 4,15 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
BRL - Braziliaanse real 1,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CASH - I (C) 6,07 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,66 %
CHEGG ORD 3,23 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,77 %
CHINA EDU GROUP ORD 2,58 %
2U ORD 2,38 %
Microsoft ORD 2,30 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,29 %
ASGN ORD 2,17 %
Unite Group REIT 2,11 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 7,60 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 11,26 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 7,67 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -