CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
96,92 EUR 18/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1861294319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 137,960 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,60 %
Liquiditeiten 10,40 %
Obligaties 1,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,31 %
Consumptiegoederen 26,48 %
Spitstechnologie 14,26 %
Financiële sector 14,00 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Telecomoperatoren 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,11 %
Groot-Brittannië 19,33 %
Brazilië 5,82 %
Frankrijk 5,19 %
Nederland 4,60 %
Japan 4,33 %
Canada 3,32 %
Australië 2,65 %
China 1,49 %
Italië 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,17 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Brits pond 16,56 %
JPY - Japanse yen 4,31 %
CAD - Canadese dollar 3,33 %
BRL - Braziliaanse real 2,98 %
AUD - Australische dollar 2,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,90 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,89 %
RELX PLC ORD 2,62 %
IHS MARKIT LTD ORD 2,43 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,42 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,38 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,34 %
INFORMA PLC ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,53 % -8,10 %
Rendement 3 maanden -6,57 % -4,11 %
Rendement 6 maanden -16,29 % -10,13 %
Rendement 1 jaar -14,83 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -