CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
117,48 EUR 19/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1861294319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 218,900 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,77 %
Liquiditeiten 7,07 %
Obligaties 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,99 %
Consumptiegoederen 29,08 %
Spitstechnologie 13,18 %
Financiële sector 12,62 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,77 %
Groot-Brittannië 15,53 %
China 7,89 %
Brazilië 6,14 %
Japan 4,46 %
Nederland 4,05 %
Australië 3,84 %
Canada 2,83 %
Hong-Kong 2,54 %
Frankrijk 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,80 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Brits pond 13,65 %
HKD - Hongkongse dollar 8,85 %
JPY - Japanse yen 4,49 %
AUD - Australische dollar 3,85 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
BRL - Braziliaanse real 2,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,23 %
2U INC ORD 3,12 %
CPR CASH - I (C) 2,96 %
CHEGG INC ORD 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,70 %
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,52 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,43 %
ASGN INC ORD 2,30 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,22 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,15 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,37 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 5,68 %
Rendement 6 maanden -0,67 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 15,30 % 31,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -