CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
116,34 EUR 16/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1861294319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 214,330 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,95 %
Liquiditeiten 4,79 %
Obligaties 2,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,69 %
Diverse industrieën en diensten 29,23 %
Financiële sector 13,26 %
Spitstechnologie 12,09 %
Gezondheid en Farma 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,27 %
Groot-Brittannië 14,87 %
China 14,79 %
Australië 5,76 %
Brazilië 4,82 %
Japan 4,33 %
Nederland 3,96 %
Hong-Kong 2,54 %
Canada 2,08 %
Frankrijk 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,67 %
GBP - Brits pond 13,31 %
EUR - Euro 11,01 %
HKD - Hongkongse dollar 10,81 %
AUD - Australische dollar 5,68 %
JPY - Japanse yen 4,30 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
BRL - Braziliaanse real 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CASH - I (C) 3,61 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 3,19 %
CHEGG INC ORD 3,02 %
TAL EDUCATION GROUP DR 2,79 %
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,52 %
MICROSOFT CORP ORD 2,41 %
2U INC ORD 2,40 %
SLM CORP ORD 2,38 %
ASGN INC ORD 2,29 %
MANPOWERGROUP INC ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 4,19 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 8,72 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 15,80 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -