CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.012,76 EUR 20/05/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2020) 45,450 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Liquiditeiten 2,39 %
Obligaties 1,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,00 %
Financiële sector 13,07 %
Diverse industrieën en diensten 8,33 %
Gezondheid en Farma 6,63 %
Spitstechnologie 5,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,49 %
Nutsbedrijven 4,41 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,04 %
Duitsland 18,59 %
Nederland 9,34 %
Spanje 7,09 %
Verenigde Staten 1,73 %
Italië 1,69 %
België 1,68 %
Japan 1,49 %
Groot-Brittannië 1,06 %
Finland 0,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,82 %
USD - Amerikaanse dollar 3,21 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
GBP - Brits pond 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,20 %
EUR CASH -0,20 %

Prestaties in EUR (20/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 3,48 %
Rendement 3 maanden -9,97 % -9,59 %
Rendement 6 maanden -5,67 % -5,03 %
Rendement 1 jaar -1,52 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,06 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,65 %
Volatiliteit van de benchmark 10,07 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,42