CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.050,94 EUR 23/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,04 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 26,540 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,09 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 4,16 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 2,61 % 2,96 %
Rendement 1 jaar 5,04 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,68 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,42 %
Obligaties 3,36 %
Liquiditeiten -0,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,42 %
Duitsland 21,29 %
Nederland 10,09 %
Spanje 9,19 %
Japan 5,35 %
België 2,27 %
Finland 1,18 %
Zwitserland 1,18 %
Zweden 0,83 %
Italië 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,73 %
JPY - Japanse yen 5,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,23 %
EUR CASH -0,23 %