CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.073,80 EUR 20/11/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,27 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 48,620 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Obligaties 1,74 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,68 %
Consumptiegoederen 15,75 %
Diverse industrieën en diensten 12,29 %
Gezondheid en Farma 8,72 %
Spitstechnologie 8,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,71 %
Nutsbedrijven 5,63 %
Telecomoperatoren 5,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,37 %
Duitsland 26,76 %
Nederland 17,27 %
Spanje 9,97 %
Japan 3,27 %
België 2,68 %
Finland 2,19 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Verenigde Staten 1,88 %
Italië 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,41 %
USD - Amerikaanse dollar 3,88 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,38 %
GBP - Brits pond 0,24 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 7,76 %
Rendement 1 jaar 8,27 % 17,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,18 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,11 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,99
;