CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1 098,62 EUR 23/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 46,710 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,37 %
Liquiditeiten 2,91 %
Obligaties 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,40 %
Financiële sector 15,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,06 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Spitstechnologie 6,59 %
Nutsbedrijven 5,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Telecomoperatoren 4,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,90 %
Duitsland 13,71 %
Nederland 12,82 %
Spanje 11,58 %
Verenigde Staten 4,42 %
Japan 3,07 %
Finland 2,48 %
Zweden 2,14 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,29 %
USD - Amerikaanse dollar 4,71 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
SEK - Zweedse kroon 2,32 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
GBP - Brits pond 0,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,64 %
EUR CASH -0,64 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 12,63 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,07 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,98