CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.053,72 EUR 11/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,43 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 47,530 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,31 %
Liquiditeiten 4,27 %
Obligaties 1,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,42 %
Financiële sector 17,39 %
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Gezondheid en Farma 9,71 %
Spitstechnologie 8,86 %
Nutsbedrijven 7,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,51 %
Telecomoperatoren 4,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,92 %
Nederland 19,98 %
Duitsland 19,82 %
Spanje 10,72 %
Japan 5,35 %
Verenigde Staten 2,87 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Italië 1,94 %
Finland 1,43 %
België 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,18 %
JPY - Japanse yen 5,62 %
USD - Amerikaanse dollar 4,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
GBP - Brits pond 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 13,39 %
Rendement 1 jaar 0,43 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,76 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 9,85 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,59