CPR Invest - Defensive A (Uitkering)

LU1203018376
900,23 EUR 28/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 10,610 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,94 %
Liquiditeiten 20,24 %
Aandelen 17,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,42 %
Consumptiegoederen 3,26 %
Spitstechnologie 2,99 %
Diverse industrieën en diensten 2,05 %
Gezondheid en Farma 1,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,60 %
Verenigde Staten 12,59 %
Nederland 6,92 %
Spanje 6,09 %
Italië 5,07 %
Duitsland 4,97 %
Groot-Brittannië 3,18 %
Hong-Kong 2,02 %
Zweden 1,82 %
Luxemburg 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,57 %
USD - Amerikaanse dollar 15,66 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
JPY - Japanse yen 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
GBP - Brits pond 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,29 %
EUR CASH -0,29 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 0,63 %
Rendement 1 jaar -2,45 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,60 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,70 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,28 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,01