CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
943,62 EUR 14/11/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,69 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2018) 189,890 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,04 %
Aandelen 14,71 %
Liquiditeiten 9,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,06 %
Diverse industrieën en diensten 2,01 %
Consumptiegoederen 1,16 %
Gezondheid en Farma 0,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,66 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,35 %
Verenigde Staten 19,14 %
Nederland 6,40 %
Duitsland 5,77 %
Spanje 5,21 %
Groot-Brittannië 4,54 %
Italië 3,92 %
België 2,82 %
Ierland 1,38 %
Luxemburg 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,80 %
USD - Amerikaanse dollar 22,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,74 %
IDR - Indonesische roepia 0,67 %
THB - Thaise baht 0,65 %
PLN - Poolse zloty 0,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,12 %
WUHAN METRO 5.70% 02/04/20 SR: 0,17 %
NCSZ 5.88% 02/25/20 SR: 0,16 %
CY ASST MGMT 5.25% 03/27/20 SR: 0,00 %
GZ DEV GROUP 6.60% 01/18/20 SR: -0,01 %
LONGGANG INV 6.18% 03/27/19 SR: -0,01 %
FZ INV DEV GRP 6.78% 01/16/20 SR: -0,05 %
EUR CASH -0,14 %
JNGX URBAN 6.60% 01/28/20 SR: -0,24 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,93 %
Rendement 3 maanden -2,44 % -1,84 %
Rendement 6 maanden -2,80 % 0,18 %
Rendement 1 jaar -3,69 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 5,96 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,97
×
Vertel ons wat u denkt
cpr-invest-defensive-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden