CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
954,31 EUR 19/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,14 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 162,520 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,20 %
Aandelen 15,48 %
Liquiditeiten 6,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,34 %
Consumptiegoederen 2,97 %
Nutsbedrijven 2,38 %
Diverse industrieën en diensten 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Spitstechnologie 1,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,54 %
Verenigde Staten 11,66 %
Italië 9,58 %
Duitsland 8,10 %
Spanje 5,84 %
Nederland 5,78 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Luxemburg 2,05 %
Ierland 1,96 %
Portugal 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,59 %
USD - Amerikaanse dollar 16,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
GBP - Brits pond 0,55 %
JPY - Japanse yen 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
BRL - Braziliaanse real 0,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
THB - Thaise baht 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,20 %
EUR CASH -0,20 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 7,60 %
Rendement 1 jaar -1,14 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,76 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,73
;