CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
959,88 EUR 16/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,77 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 156,740 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,61 %
Aandelen 14,37 %
Liquiditeiten 6,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,06 %
Consumptiegoederen 2,53 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Diverse industrieën en diensten 1,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Spitstechnologie 0,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,20 %
Verenigde Staten 12,99 %
Italië 10,93 %
Spanje 7,10 %
Duitsland 6,40 %
Nederland 5,37 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Luxemburg 2,66 %
Ierland 1,86 %
Portugal 0,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,43 %
USD - Amerikaanse dollar 16,77 %
GBP - Brits pond 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,35 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
THB - Thaise baht 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 0,27 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 0,77 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,70 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,33
;