CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
935,11 EUR 16/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 112,140 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,51 %
Liquiditeiten 16,68 %
Aandelen 13,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,05 %
Consumptiegoederen 2,01 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Spitstechnologie 1,65 %
Gezondheid en Farma 1,57 %
Diverse industrieën en diensten 1,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,55 %
Verenigde Staten 11,45 %
Duitsland 7,84 %
Spanje 6,58 %
Nederland 6,05 %
Italië 5,86 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Luxemburg 3,21 %
Ierland 2,34 %
Zweden 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,81 %
USD - Amerikaanse dollar 16,44 %
GBP - Brits pond 0,66 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,23 %
BRL - Braziliaanse real 0,20 %
THB - Thaise baht 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,34 %
EUR CASH -0,34 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 0,30 % -1,29 %
Rendement 6 maanden 6,80 % 4,23 %
Rendement 1 jaar -2,53 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,28 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -