CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
954,64 EUR 26/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,84 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 138,460 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,60 %
Aandelen 14,38 %
Liquiditeiten 8,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,49 %
Consumptiegoederen 2,55 %
Diverse industrieën en diensten 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,57 %
Spitstechnologie 1,43 %
Gezondheid en Farma 1,07 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,67 %
Verenigde Staten 13,52 %
Italië 11,58 %
Spanje 7,52 %
Duitsland 7,02 %
Nederland 6,59 %
Groot-Brittannië 3,61 %
Luxemburg 2,79 %
Ierland 2,39 %
Portugal 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,53 %
USD - Amerikaanse dollar 19,91 %
JPY - Japanse yen 1,10 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,36 %
THB - Thaise baht 0,34 %
BRL - Braziliaanse real 0,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
MXN - Mexicaanse peso 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,32 %
EUR CASH -0,32 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,09 %
Rendement 3 maanden -0,25 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -0,24 % 3,44 %
Rendement 1 jaar 0,84 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -