CPR Invest - Defensive A

LU1203018533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
971,05 EUR 23/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,10 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203018533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 199,180 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 2,35 %
Rendement 6 maanden -1,21 % 1,24 %
Rendement 1 jaar -1,10 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,14 %
Aandelen 17,63 %
Liquiditeiten 10,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,67 %
Verenigde Staten 10,98 %
Spanje 8,75 %
Italië 6,60 %
Duitsland 6,23 %
Nederland 4,55 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Japan 3,79 %
Luxemburg 1,34 %
België 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,29 %
USD - Amerikaanse dollar 9,20 %
JPY - Japanse yen 3,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,43 %
MXN - Mexicaanse peso 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,15 %
EUR CASH -0,15 %