CPR Invest - Climate Action Euro A EUR Acc

LU1530900841
1 108,86 EUR 21/09/2022
Aandelen - Sector ecologie Beleggingsbeleid
0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1530900841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2016
Categorie Aandelen - Sector ecologie
Fondsgrootte (31/08/2022) 5,150 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,29 %
Liquiditeiten 4,78 %
Obligaties 0,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,50 %
Financiële sector 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 11,87 %
Spitstechnologie 11,24 %
Gezondheid en Farma 7,28 %
Telecomoperatoren 6,29 %
Nutsbedrijven 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,90 %
Duitsland 25,43 %
Italië 7,70 %
Spanje 6,80 %
Finland 4,52 %
Nederland 2,98 %
Ierland 2,04 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Zwitserland 2,00 %
België 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR MONETAIRE SR - I C 4,45 %
SANOFI SA ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
SIEMENS AG ORD 3,37 %
Nokia Oyj Ord 3,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,12 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,86 %
ALLIANZ SE ORD 2,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,71 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -
Rendement 3 maanden -1,87 % -
Rendement 6 maanden -10,11 % -
Rendement 1 jaar -12,15 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -