CPR Invest - Climate Action Euro A EUR Acc

LU1530900841
1 343,95 EUR 12/01/2022
Aandelen - Sector ecologie Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1530900841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2016
Categorie Aandelen - Sector ecologie
Fondsgrootte (31/12/2021) 2,030 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,99 %
Liquiditeiten 4,98 %
Obligaties 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,26 %
Financiële sector 20,36 %
Spitstechnologie 11,68 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,57 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Telecomoperatoren 4,59 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,68 %
Duitsland 22,29 %
Nederland 9,14 %
Spanje 6,04 %
Italië 6,02 %
Finland 4,38 %
Ierland 3,02 %
België 2,54 %
Zwitserland 1,92 %
Groot-Brittannië 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nokia Oyj Ord 3,88 %
SIEMENS AG ORD 3,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
EUR CASH 3,13 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,11 %
STELLANTIS NV ORD 2,93 %
SANOFI SA ORD 2,92 %
ALLIANZ SE ORD 2,66 %
ING GROEP NV ORD 2,58 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % -
Rendement 3 maanden 6,13 % -
Rendement 6 maanden 7,10 % -
Rendement 1 jaar 17,80 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor -