CPR Invest - Climate Action A EUR Dis

LU1902443693
118,49 EUR 29/06/2022
Aandelen - Sector ecologie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1902443693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2019
Categorie Aandelen - Sector ecologie
Fondsgrootte (29/06/2022) 11,140 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,56 %
Liquiditeiten 4,94 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,72 %
Financiële sector 15,78 %
Consumptiegoederen 14,91 %
Gezondheid en Farma 13,64 %
Diverse industrieën en diensten 12,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,48 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,20 %
Groot-Brittannië 11,18 %
Frankrijk 7,73 %
Japan 7,12 %
Ierland 5,84 %
Duitsland 5,42 %
Italië 1,51 %
Zwitserland 1,01 %
Singapore 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,78 %
EUR - Euro 22,49 %
GBP - Brits pond 8,21 %
JPY - Japanse yen 7,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
APPLE INC ORD 4,60 %
EUR CASH 3,12 %
ABBVIE INC ORD 2,62 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 2,13 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,03 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,98 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,29 % -
Rendement 3 maanden -8,34 % -
Rendement 6 maanden -13,12 % -
Rendement 1 jaar -4,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -