CPR Invest - Climate Action A EUR Dis

LU1902443693
126,41 EUR 25/11/2022
Aandelen - Sector ecologie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1902443693
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2019
Categorie Aandelen - Sector ecologie
Fondsgrootte (31/10/2022) 12,290 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,17 %
Liquiditeiten 5,02 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,67 %
Gezondheid en Farma 15,02 %
Financiële sector 14,02 %
Consumptiegoederen 13,87 %
Diverse industrieën en diensten 12,16 %
Nutsbedrijven 6,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,74 %
Groot-Brittannië 10,75 %
Frankrijk 8,17 %
Japan 6,67 %
Ierland 6,05 %
Duitsland 5,54 %
Italië 1,12 %
Finland 1,08 %
Zwitserland 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,66 %
EUR - Euro 23,06 %
GBP - Brits pond 7,55 %
JPY - Japanse yen 6,65 %
SGD - Singaporese dollar 0,92 %
BRL - Braziliaanse real 0,74 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
APPLE INC ORD 4,47 %
ABBVIE INC ORD 2,59 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,09 %
LINDE PLC ORD 2,04 %
EUR CASH 2,03 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,88 %
MORGAN STANLEY ORD 1,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,83 %
SANOFI SA ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,11 % -
Rendement 3 maanden -1,03 % -
Rendement 6 maanden -0,32 % -
Rendement 1 jaar -4,36 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -