Corporate Bonds at Work (Uitkering) LU0116514026

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,98 EUR 22/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,48 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 163,540 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,02

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -2,34 % -3,26 %
Rendement 6 maanden -2,06 % -3,08 %
Rendement 1 jaar -1,48 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,14 %
Liquiditeiten 3,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,00 %
Financiële sector 24,00 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,42 %
EUR - Euro 34,23 %
GBP - Brits pond 6,02 %
NOK - Noorse kroon 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 1,97 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,54 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,48 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,47 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,46 %
HEINEKEN NV 2.875% 04-AUG-2025 1,40 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,36 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,35 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden