Corporate Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,26 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,45 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 142,340 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Liquiditeiten 3,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,19 %
EUR - Euro 35,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,95 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,95 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,07 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,88 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,87 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,84 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,81 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,81 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,71 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,70 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 1,84 %
Rendement 1 jaar 0,45 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 6,43 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden