Corporate Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,84 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,31 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 147,330 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 4,31 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,69

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 2,56 %
Rendement 6 maanden -1,76 % -2,44 %
Rendement 1 jaar -3,31 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,93 %
Liquiditeiten 5,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,82 %
EUR - Euro 41,89 %
GBP - Brits pond 4,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,53 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,88 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,83 %
EXPEDIA GROUP INC 4.500% 15-AUG-2024 1,79 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,73 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,73 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,70 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,64 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,61 %
SCHAEFFLER FIN 3.50% 05/15/22 SR: 1,57 %