Corporate Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,44 EUR 17/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,16 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 146,740 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 4,31 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,00

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 4,01 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 2,10 %
Rendement 1 jaar -2,16 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 7,36 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,89 %
Liquiditeiten 5,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,16 %
EUR - Euro 43,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,50 %
EXPEDIA GROUP INC 4.500% 15-AUG-2024 1,85 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,85 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,78 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,69 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,68 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,65 %
REPUBLIC SERVICES INC 3.550% 01-JUN-2022 1,60 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden