Corporate Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,39 EUR 12/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,02 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 144,130 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,61 %
Liquiditeiten 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,48 %
EUR - Euro 45,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,53 %
BAYER 2.38% 04/02/75 SR: 2,47 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,08 %
EXPEDIA GROUP 4.50% 08/15/24 SR: 1,90 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,88 %
DANONE 1.75% SR: 1,84 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,83 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,81 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,73 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,72 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 1,48 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,17 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 3,67 %
Rendement 1 jaar -1,02 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,16 % 6,79 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden