Corporate Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,72 EUR 19/03/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,01 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2019) 142,690 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,88 %
Liquiditeiten 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,23 %
EUR - Euro 37,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,31 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,88 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,29 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,12 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,89 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,86 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,86 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,86 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,72 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,68 %

Prestaties in EUR (19/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 2,47 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 4,01 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,28 % 7,15 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden