Corporate Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,76 EUR 19/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-7,54 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 147,340 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,65

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,35 % -1,92 %
Rendement 3 maanden -5,52 % -4,58 %
Rendement 6 maanden -5,79 % -3,90 %
Rendement 1 jaar -7,54 % -7,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,62 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,56 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,00 %
Financiële sector 24,00 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,49 %
EUR - Euro 40,59 %
GBP - Brits pond 6,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,27 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,68 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,68 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,64 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,63 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,63 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,54 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,54 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,47 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,43 %
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden