Corporate Bonds at Work (Uitkering) LU0116514026

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,47 EUR 22/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,49 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 165,120 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,01

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 0,64 %
Rendement 6 maanden -1,47 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -1,49 % -2,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,00 %
Financiële sector 24,00 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,08 %
EUR - Euro 35,61 %
GBP - Brits pond 6,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,17 %
EXPEDIA INC 4.500% 15-AUG-2024 1,66 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,61 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 05-MAR-20 1,59 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 14-SEP-2046 1,55 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,49 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,47 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,41 %
REPUBLIC SERVICES INC 3.550% 01-JUN-2022 1,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden