Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
277,77 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,47 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184243128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,130 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,37 %
EUR - Euro 33,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,96 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,28 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,08 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,98 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,90 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,85 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,78 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,71 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 6,52 %
Rendement 1 jaar 5,47 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 4,78 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 3,63