Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
280,83 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,57 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184243128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,160 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,93 %
EUR - Euro 37,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,71 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,35 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,24 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,22 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,19 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,80 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,70 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,65 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 5,77 %
Rendement 1 jaar 6,57 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 3,72
;