Corporate Bonds at Work E

LU0184243128
281,75 EUR 20/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,31 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184243128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,090 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Liquiditeiten 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,10 %
EUR - Euro 33,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,35 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,24 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,19 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,15 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,96 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,96 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,80 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,72 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -0,56 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 4,51 %
Rendement 1 jaar 7,31 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,61 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 3,38
;