Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
293,93 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,15 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 125,050 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,93 %
EUR - Euro 37,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,71 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,35 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,24 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,22 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,19 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,80 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,70 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,65 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 5,61 %
Rendement 1 jaar 7,15 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 4,06
;