Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
286,06 EUR 15/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,65 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 123,420 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,61 %
EUR - Euro 38,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,22 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,07 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,30 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,15 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,94 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,91 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,91 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,87 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,76 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,72 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 4,14 % 7,63 %
Rendement 1 jaar 4,65 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 7,01 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 4,57
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden