Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
277,88 EUR 10/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,23 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 127,350 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,00

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 2,38 % 5,97 %
Rendement 1 jaar -0,23 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,89 %
Liquiditeiten 5,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,16 %
EUR - Euro 43,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,49 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 2,10 %
EXPEDIA GROUP INC 4.500% 15-AUG-2024 1,88 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,86 %
DANONE SA PERP 1,80 %
HANNOVER FIN LUX 5.000% 30-JUN-2043 1,80 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,79 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,69 %
REPUBLIC SERVICES INC 3.550% 01-JUN-2022 1,61 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
corporate-bonds-at-work-c
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden