Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
302,54 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 89,920 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,84 %
Liquiditeiten 10,56 %
Aandelen 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,43 %
EUR - Euro 19,27 %
GBP - Brits pond 8,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,80 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 2,52 %
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4% 30-MAY-2024 2,39 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 3.6% 01 2,20 %
JCDECAUX SA 2.625% 24-APR-2028 2,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 11-FEB-2025 2,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,02 %
CME GROUP INC 3% 15-MAR-2025 2,01 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,89 %
APPLE INC 3.25% 23-FEB-2026 1,88 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,73 %
Rendement 6 maanden 0,80 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -0,06 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 3,14