Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
301,74 EUR 28/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 91,010 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 3,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,94 %
EUR - Euro 28,86 %
GBP - Brits pond 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,77 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,70 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,67 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,38 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,32 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 2,24 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 2,21 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 2,08 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,96 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 4,81 %
Rendement 1 jaar 2,76 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,55 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 4,97