Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
291,89 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,03 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 124,900 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,37 %
EUR - Euro 33,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,96 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,28 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,08 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,98 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,90 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,85 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,78 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,71 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 5,78 % 6,91 %
Rendement 1 jaar 6,03 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 4,86 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 3,96