Corporate Bonds at Work C

LU0116513721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
273,83 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,90 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 130,490 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,70

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 2,26 %
Rendement 6 maanden -1,45 % -2,41 %
Rendement 1 jaar -2,90 % -3,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,93 %
Liquiditeiten 5,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,82 %
EUR - Euro 41,89 %
GBP - Brits pond 4,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,55 %
DUFRY ONE 2.500% 15-OCT-2024 1,90 %
EXPEDIA GROUP INC 4.500% 15-AUG-2024 1,81 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 1,74 %
SOLVAY FINANCE PERP 1,73 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 1,70 %
ADIDAS AG 2.250% 08-OCT-2026 1,64 %
KBC GROEP NV 2.375% 25-NOV-2024 1,61 %
SCHAEFFLER FIN 3.50% 05/15/22 SR: 1,58 %
REPUBLIC SERVICES INC 3.550% 01-JUN-2022 1,55 %