Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
604,17 EUR 19/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 25,770 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 15,28 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,73 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,91 %
Consumptiegoederen 22,51 %
Diverse industrieën en diensten 13,57 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Financiële sector 11,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Telecomoperatoren 0,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,78 %
Frankrijk 12,86 %
Duitsland 6,60 %
China 5,33 %
België 3,15 %
Ierland 2,91 %
Nederland 1,87 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Zwitserland 1,50 %
Zuid-Korea 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,66 %
EUR - Euro 22,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,07 %
GBP - Brits pond 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 4,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,98 %
VINCI SA ORD 3,76 %
COMCAST CORP ORD 3,39 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,14 %
BLACKSTONE INC ORD 2,90 %
INTEL CORP ORD 2,83 %
BLACKROCK INC ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 17,56 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,61 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,31 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,00 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 10,96