Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
475,38 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 16,700 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 24,92 EUR
Datum laatste dividend 22/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,48 %
Liquiditeiten 0,80 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,45 %
Consumptiegoederen 22,19 %
Diverse industrieën en diensten 12,72 %
Gezondheid en Farma 9,37 %
Financiële sector 8,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Nutsbedrijven 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,36 %
Frankrijk 10,98 %
China 7,25 %
Duitsland 5,30 %
België 2,88 %
Zwitserland 1,86 %
Hong-Kong 1,62 %
Groot-Brittannië 1,22 %
Mexico 0,82 %
Ierland 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,19 %
EUR - Euro 18,68 %
HKD - Hongkongse dollar 4,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
GBP - Brits pond 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VINCI ORD 6,05 %
Apple ORD 5,57 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,42 %
COMCAST CL A ORD 5,25 %
Visa Cl A ORD 4,50 %
ALPHABET CL C ORD 4,10 %
SYNOPSYS ORD 3,68 %
Intel ORD 3,59 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,45 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,98 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 3,29 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 17,49 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,31 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,95 % 13,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 6,99