Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
558,95 EUR 7/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 25,280 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 15,28 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 4,66 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,74 %
Consumptiegoederen 20,33 %
Financiële sector 15,01 %
Diverse industrieën en diensten 11,66 %
Gezondheid en Farma 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,26 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,92 %
Frankrijk 10,98 %
China 9,29 %
Duitsland 6,31 %
België 2,45 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Zwitserland 1,67 %
Zuid-Korea 1,52 %
Nederland 1,10 %
Hong-Kong 0,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,68 %
EUR - Euro 21,65 %
HKD - Hongkongse dollar 4,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,52 %
GBP - Brits pond 0,46 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackstone Group Inc 4,65 %
APPLE INC 4,16 %
Tencent Holdings Ltd 4,08 %
Alphabet Inc 3,89 %
COMCAST CORP 3,88 %
VINCI SA 3,63 %
Synopsys Inc 3,51 %
ACTIVISION BLIZZARD INC 3,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,85 %
Visa Inc 2,81 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 11,19 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 22,31 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 42,36 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,74 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,20 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,27 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,62