CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
530,24 EUR 26/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 28,550 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 21,61 EUR
Datum laatste dividend 25/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,88 %
Obligaties 0,10 %
Liquiditeiten -3,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,62 %
Consumptiegoederen 19,45 %
Financiële sector 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,64 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Telecomoperatoren 3,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,98 %
Frankrijk 12,96 %
Duitsland 5,64 %
China 5,50 %
België 4,07 %
Ierland 2,85 %
Nederland 2,37 %
Groot-Brittannië 2,16 %
Zwitserland 1,84 %
Spanje 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,18 %
EUR - Euro 23,21 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
GBP - Brits pond 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,68 %
VINCI SA ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,54 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,30 %
APPLE INC ORD 3,30 %
COMCAST CORP ORD 2,82 %
VISA INC ORD 2,73 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,67 %
BLACKROCK INC ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,70 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 10,77 % 3,36 %
Rendement 6 maanden 3,60 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -0,24 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,35