Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
458,47 EUR 26/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,970 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 45,43 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,80 %
Liquiditeiten 5,08 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,50 %
Consumptiegoederen 18,38 %
Financiële sector 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,79 %
Gezondheid en Farma 8,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,93 %
Frankrijk 10,91 %
China 9,83 %
Duitsland 6,35 %
België 2,04 %
Zuid-Korea 1,06 %
Hong-Kong 1,04 %
Nederland 0,92 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Zwitserland 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,22 %
EUR - Euro 15,22 %
HKD - Hongkongse dollar 4,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
GBP - Brits pond 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,54 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,33 %
COMCAST CL A ORD 4,08 %
VINCI ORD 3,72 %
ALPHABET CL C ORD 3,70 %
Tencent ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,66 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,58 %
SYNOPSYS ORD 3,52 %
Visa Cl A ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 8,49 % 10,32 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,06