Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
584,51 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,110 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 15,28 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 6,06 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,40 %
Consumptiegoederen 20,49 %
Financiële sector 16,51 %
Diverse industrieën en diensten 12,07 %
Gezondheid en Farma 10,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 0,47 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,52 %
Frankrijk 11,47 %
China 6,75 %
Duitsland 6,40 %
België 2,51 %
Ierland 2,30 %
Nederland 1,58 %
Zuid-Korea 1,58 %
Zwitserland 1,42 %
Groot-Brittannië 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,03 %
EUR - Euro 16,99 %
HKD - Hongkongse dollar 2,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
GBP - Brits pond 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP INC ORD 5,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,81 %
COMCAST CORP ORD 3,98 %
APPLE INC ORD 3,84 %
VINCI SA ORD 3,61 %
SYNOPSYS INC ORD 3,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,26 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,97 %
VISA INC ORD 2,93 %
BLACKROCK INC ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 4,41 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 27,98 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,74 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,27 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,83 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 11,19