Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
459,92 EUR 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 13,770 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 45,43 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,80 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,74 %
Consumptiegoederen 19,27 %
Financiële sector 15,74 %
Diverse industrieën en diensten 12,73 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,40 %
Frankrijk 11,20 %
China 8,84 %
Duitsland 6,81 %
België 1,91 %
Hong-Kong 1,22 %
Japan 1,22 %
Zwitserland 0,90 %
Zuid-Korea 0,84 %
Nederland 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,02 %
EUR - Euro 18,58 %
HKD - Hongkongse dollar 4,47 %
JPY - Japanse yen 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
GBP - Brits pond 0,26 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,21 %
Apple ORD 4,60 %
VINCI ORD 4,32 %
ALPHABET CL C ORD 3,94 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,75 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
COMCAST CL A ORD 3,65 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,52 %
Intel ORD 3,40 %
SYNOPSYS ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 13,71 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -7,71 % -6,66 %
Rendement 1 jaar 6,60 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,73 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,75 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,69