Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
521,60 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
29,50 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,400 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 45,43 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 1,71 %
Obligaties 0,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,80 %
Consumptiegoederen 21,92 %
Financiële sector 16,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,73 %
Gezondheid en Farma 8,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,62 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Nutsbedrijven 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,17 %
Frankrijk 9,98 %
China 8,01 %
Duitsland 6,35 %
België 2,50 %
Zwitserland 2,10 %
Hong-Kong 1,51 %
Groot-Brittannië 0,87 %
Mexico 0,80 %
Ierland 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,22 %
EUR - Euro 17,65 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,37 %
GBP - Brits pond 0,30 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,96 %
Apple ORD 5,06 %
VINCI ORD 4,97 %
COMCAST CL A ORD 4,16 %
Visa Cl A ORD 4,08 %
ALPHABET CL C ORD 4,02 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,90 %
Intel ORD 3,56 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,35 %
Tencent ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 10,17 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 20,92 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 29,50 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,86 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,42 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,94