Contrarian Equities at Work (Uitkering)

LU0090698100
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
499,11 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,96 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090698100
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 17,400 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 24,92 EUR
Datum laatste dividend 22/01/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,18 %
Liquiditeiten 2,76 %
Obligaties 0,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,32 %
Consumptiegoederen 22,03 %
Financiële sector 14,67 %
Diverse industrieën en diensten 12,40 %
Gezondheid en Farma 8,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Nutsbedrijven 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,01 %
Frankrijk 10,18 %
China 7,49 %
Duitsland 5,19 %
België 3,38 %
Zwitserland 1,97 %
Hong-Kong 1,80 %
Groot-Brittannië 1,08 %
Mexico 0,84 %
Ierland 0,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,12 %
EUR - Euro 15,55 %
HKD - Hongkongse dollar 3,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
GBP - Brits pond 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,99 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,93 %
VINCI ORD 5,63 %
COMCAST CL A ORD 4,92 %
Visa Cl A ORD 4,39 %
ALPHABET CL C ORD 4,10 %
Intel ORD 3,62 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 3,40 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,27 %
SYNOPSYS ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,08 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 8,27 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 11,30 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 9,96 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,36 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,64 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,45
;